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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AN Terrains | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
AP Constructions | 2 180 597.00 | 1 942 883.00 | 237 713.00 | 2 180 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 601 400.00 | 3 248 171.00 | 1 353 229.00 | 4 601 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 255.00 | 34 215.00 | 40.00 | 34 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 835 886.00 | 5 229 628.00 | 1 606 258.00 | 6 835 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 716.00 | | 216 716.00 | 216 716.00 |
BZ Autres créances | 40 426.00 | 4 155.00 | 36 270.00 | 40 426.00 |
CF Disponibilités | 208 637.00 | | 208 637.00 | 208 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 653.00 | 4 155.00 | 470 498.00 | 474 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 310 539.00 | 5 233 783.00 | 2 076 756.00 | 7 310 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 357 595.00 | 320 703.00 | | 357 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 931.00 | 106 891.00 | | 156 931.00 |
DL TOTAL (I) | 946 097.00 | 859 166.00 | | 946 097.00 |
DP Provisions pour risques | 87 677.00 | 58 701.00 | | 87 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 677.00 | 58 701.00 | | 87 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 042.00 | 518 060.00 | | 408 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 855.00 | 455 286.00 | | 453 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 699.00 | 225 395.00 | | 127 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 387.00 | 16 609.00 | | 53 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 983.00 | 1 215 351.00 | | 1 042 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 756.00 | 2 133 217.00 | | 2 076 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 291.00 | 807 946.00 | | 748 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 900 467.00 | | 900 467.00 | 900 467.00 |
FG Production vendue services | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 754.00 | | 900 754.00 | 900 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 975.00 | |
GE Autres charges | | | 19 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 488.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 488.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 1 012.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 864.00 | 35 882.00 | | 60 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 437.00 | 744 681.00 | | 941 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 506.00 | 637 790.00 | | 784 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 931.00 | 106 891.00 | | 156 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 780 729.00 | | 55 156.00 | 6 780 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 835 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 826 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 771 565.00 | | 55 156.00 | 6 771 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 059 585.00 | 170 043.00 | | 5 059 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 055 226.00 | 170 043.00 | | 5 055 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 701.00 | 28 976.00 | | 58 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 701.00 | 33 131.00 | | 58 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 699.00 | 127 699.00 | | 127 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 216 716.00 | | | 216 716.00 |
VB T. V. A. | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 405.00 | 112 713.00 | 294 692.00 | 407 405.00 |
VI Groupe et associés | 452 852.00 | 452 852.00 | | 452 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 873.00 | | | 109 873.00 |
VP Divers | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 821.00 | 266 016.00 | 4 805.00 | 270 821.00 |
VW T.V.A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 983.00 | 748 291.00 | 294 692.00 | 1 042 983.00 |