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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
AP Constructions | 2 219 943.00 | 1 960 227.00 | 259 715.00 | 2 219 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 817 764.00 | 3 409 111.00 | 1 408 653.00 | 4 817 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 886.00 | 29 865.00 | 22.00 | 29 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 086 339.00 | 5 399 203.00 | 1 687 136.00 | 7 086 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 896.00 | | 206 896.00 | 206 896.00 |
BZ Autres créances | 106 131.00 | 7 294.00 | 98 837.00 | 106 131.00 |
CF Disponibilités | 384 881.00 | | 384 881.00 | 384 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 911.00 | 7 294.00 | 700 617.00 | 707 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 794 250.00 | 5 406 497.00 | 2 387 753.00 | 7 794 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 523 367.00 | 434 526.00 | | 523 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 409.00 | 168 841.00 | | 377 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 346.00 | 1 034 938.00 | | 1 332 346.00 |
DP Provisions pour risques | 50 943.00 | 66 625.00 | | 50 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 943.00 | 66 625.00 | | 50 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 149.00 | 560 516.00 | | 567 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 688.00 | 277 368.00 | | 325 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 626.00 | 34 391.00 | | 111 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 463.00 | 872 276.00 | | 1 004 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 753.00 | 1 973 838.00 | | 2 387 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 313.00 | 872 276.00 | | 437 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 030 657.00 | | 1 030 657.00 | 1 030 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 657.00 | | 1 030 657.00 | 1 030 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 871.00 | |
GE Autres charges | | | 10 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 535.00 | 7 010.00 | | 6 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 535.00 | 7 010.00 | | 6 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | 7 010.00 | | -1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 167.00 | 65 827.00 | | 147 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 268.00 | 1 191 868.00 | | 1 144 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 860.00 | 1 023 027.00 | | 766 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 409.00 | 168 841.00 | | 377 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 869 897.00 | | 407 689.00 | 6 869 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 488.00 | 178 759.00 | 7 086 339.00 | 12 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 359.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 488.00 | 174 371.00 | 7 081 564.00 | 12 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 860 733.00 | | 407 689.00 | 6 860 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 401 321.00 | 168 171.00 | 170 289.00 | 5 401 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 396 963.00 | 168 171.00 | 165 931.00 | 5 396 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 625.00 | 40 871.00 | 56 553.00 | 66 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 537.00 | 1 757.00 | | 5 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 537.00 | 1 757.00 | | 5 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 162.00 | 42 628.00 | 56 553.00 | 72 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 628.00 | 56 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 688.00 | 325 688.00 | | 325 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 339.00 | 81 339.00 | | 81 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 206 896.00 | 206 896.00 | | 206 896.00 |
VB T. V. A. | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
VI Groupe et associés | 566 147.00 | | 566 147.00 | 566 147.00 |
VP Divers | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 805.00 | 323 030.00 | 4 775.00 | 327 805.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 463.00 | 437 313.00 | 566 147.00 | 1 004 463.00 |