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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
AP Constructions | 2 232 906.00 | 1 990 874.00 | 242 032.00 | 2 232 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 903 196.00 | 3 538 596.00 | 1 364 600.00 | 4 903 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 160.00 | | 98 160.00 | 98 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 279 395.00 | 5 559 356.00 | 1 720 039.00 | 7 279 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 145.00 | | 207 145.00 | 207 145.00 |
BZ Autres créances | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
CF Disponibilités | 250 552.00 | | 250 552.00 | 250 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 745.00 | | 532 745.00 | 532 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 139.00 | 5 559 356.00 | 2 252 783.00 | 7 812 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 650 775.00 | 523 367.00 | | 650 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 487.00 | 377 409.00 | | 296 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 833.00 | 1 332 346.00 | | 1 378 833.00 |
DP Provisions pour risques | 71 714.00 | 50 943.00 | | 71 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 714.00 | 50 943.00 | | 71 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 895.00 | 567 149.00 | | 573 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 707.00 | 325 688.00 | | 189 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 635.00 | 111 626.00 | | 38 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 236.00 | 1 004 463.00 | | 802 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 783.00 | 2 387 753.00 | | 2 252 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 341.00 | 437 313.00 | | 228 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573 895.00 | | | 573 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 100 269.00 | | 1 100 269.00 | 1 100 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 269.00 | | 1 100 269.00 | 1 100 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | 8 471.00 | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | -1 936.00 | | -1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 896.00 | 147 167.00 | | 106 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 229.00 | 1 144 268.00 | | 1 117 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 742.00 | 766 860.00 | | 820 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 487.00 | 377 409.00 | | 296 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 086 339.00 | | 193 056.00 | 7 086 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 279 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 274 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 081 564.00 | | 193 056.00 | 7 081 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399 203.00 | 160 153.00 | | 5 399 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 399 203.00 | 160 153.00 | | 5 399 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 943.00 | 20 771.00 | | 50 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 237.00 | 20 771.00 | 7 294.00 | 58 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 771.00 | 7 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 707.00 | 189 707.00 | | 189 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 207 145.00 | 207 145.00 | | 207 145.00 |
VB T. V. A. | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
VI Groupe et associés | 572 892.00 | | 572 892.00 | 572 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 967.00 | 282 192.00 | 4 775.00 | 286 967.00 |
VW T.V.A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 236.00 | 228 341.00 | 572 892.00 | 802 236.00 |