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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 690.00 | 11 164.00 | 526.00 | 11 690.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 765 100.00 | 765 100.00 | | 765 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 647.00 | 887 618.00 | 120 029.00 | 1 007 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 065.00 | 89 906.00 | 13 158.00 | 103 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 281.00 | 1 753 789.00 | 238 492.00 | 1 992 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 178.00 | 6 199.00 | 73 980.00 | 80 178.00 |
BN En cours de production de biens | 716 677.00 | 113 651.00 | 603 026.00 | 716 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 453 195.00 | 154 596.00 | 298 599.00 | 453 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 545.00 | 2 840.00 | 900 706.00 | 903 545.00 |
BZ Autres créances | 230 804.00 | | 230 804.00 | 230 804.00 |
CF Disponibilités | 177 264.00 | | 177 264.00 | 177 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 676.00 | 277 285.00 | 2 322 391.00 | 2 599 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 957.00 | 2 031 074.00 | 2 560 883.00 | 4 591 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 191 734.00 | 83 431.00 | | 191 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 395.00 | 108 302.00 | | 100 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 434.00 | 1 413 039.00 | | 1 513 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 744.00 | 188 491.00 | | 117 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 216.00 | 638 635.00 | | 616 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 489.00 | 317 833.00 | | 313 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 449.00 | 1 144 959.00 | | 1 047 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 883.00 | 2 557 998.00 | | 2 560 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 176.00 | 1 100 570.00 | | 1 009 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 019 847.00 | 198 692.00 | 4 218 539.00 | 4 019 847.00 |
FG Production vendue services | 264 338.00 | | 264 338.00 | 264 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 284 185.00 | 198 692.00 | 4 482 877.00 | 4 284 185.00 |
FM Production stockée | | | -104 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 413 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 960.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 523.00 | 16 752.00 | | 15 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 5 500.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 100.00 | 5 500.00 | | 27 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 100.00 | 5 500.00 | | 27 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 064.00 | 4 558 369.00 | | 4 441 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 670.00 | 4 450 067.00 | | 4 340 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 395.00 | 108 302.00 | | 100 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 976.00 | 178 069.00 | | 143 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 535.00 | | 108 550.00 | 1 892 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 804.00 | 1 992 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 804.00 | 1 875 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 066.00 | | 108 550.00 | 1 776 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 443.00 | | | 99 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 297.00 | 29 296.00 | 8 804.00 | 1 733 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 014.00 | 2 150.00 | | 9 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 283.00 | 27 146.00 | 8 804.00 | 1 724 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 281 435.00 | 12 960.00 | 19 949.00 | 281 435.00 |
6T Sur comptes clients | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 274.00 | 12 960.00 | 19 949.00 | 284 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 274.00 | 12 960.00 | 19 949.00 | 284 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 960.00 | 19 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 216.00 | 616 216.00 | | 616 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 464.00 | 172 464.00 | | 172 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 703.00 | 112 703.00 | | 112 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
UX Autres créances clients | 896 753.00 | | | 896 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VB T. V. A. | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
VC Groupe et associés | 186 624.00 | | | 186 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 144.00 | 78 871.00 | 38 273.00 | 117 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 466.00 | | | 175 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 770.00 | | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 006.00 | 1 267 006.00 | | 1 267 006.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 449.00 | 1 009 176.00 | 38 273.00 | 1 047 449.00 |