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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 585.00 | 18 389.00 | 1 196.00 | 19 585.00 |
AH Fonds commercial | 201 354.00 | | 201 354.00 | 201 354.00 |
AP Constructions | 800 376.00 | 776 660.00 | 23 716.00 | 800 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920 889.00 | 1 524 218.00 | 396 671.00 | 1 920 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 869.00 | 142 942.00 | 7 927.00 | 150 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 532.00 | 2 462 210.00 | 730 323.00 | 3 192 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 676.00 | 6 199.00 | 82 478.00 | 88 676.00 |
BN En cours de production de biens | 818 721.00 | 85 315.00 | 733 406.00 | 818 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 845 328.00 | 179 855.00 | 665 473.00 | 845 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 494.00 | 5 679.00 | 1 438 814.00 | 1 444 494.00 |
BZ Autres créances | 646 316.00 | | 646 316.00 | 646 316.00 |
CF Disponibilités | 397 464.00 | | 397 464.00 | 397 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 873.00 | 277 048.00 | 4 004 824.00 | 4 281 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 474 405.00 | 2 739 258.00 | 4 735 147.00 | 7 474 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 500 197.00 | 500 197.00 | | 500 197.00 |
DH Report à nouveau | -52 284.00 | -88 733.00 | | -52 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 197.00 | 36 449.00 | | 85 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 415.00 | 1 669 218.00 | | 1 754 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 720.00 | 1 135 783.00 | | 1 124 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 141.00 | 870 553.00 | | 1 304 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 231.00 | 411 832.00 | | 486 231.00 |
EA Autres dettes | 15 640.00 | 15 333.00 | | 15 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 732.00 | 2 483 502.00 | | 2 980 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 147.00 | 4 152 720.00 | | 4 735 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 924.00 | 2 089 248.00 | | 2 682 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 488 475.00 | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 903 101.00 | 433 088.00 | 5 336 189.00 | 4 903 101.00 |
FG Production vendue services | 292 947.00 | | 292 947.00 | 292 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 196 049.00 | 433 088.00 | 5 629 137.00 | 5 196 049.00 |
FM Production stockée | | | 63 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 719 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 779 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 160 000.00 | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 730.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 1 730.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | 158 270.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 086.00 | 5 391.00 | | -157 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 684.00 | 6 590 076.00 | | 5 720 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 635 488.00 | 6 553 627.00 | | 5 635 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 197.00 | 36 449.00 | | 85 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 516.00 | | 16.00 | 3 192 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 192 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 872 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 939.00 | | | 220 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872 134.00 | | | 2 872 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 443.00 | | 16.00 | 99 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 237.00 | 134 972.00 | | 2 327 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 313.00 | 2 076.00 | | 16 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 924.00 | 132 896.00 | | 2 310 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 271 369.00 | | | 271 369.00 |
6T Sur comptes clients | 13 817.00 | | 8 137.00 | 13 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 186.00 | | 8 137.00 | 285 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 186.00 | | 8 137.00 | 285 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 141.00 | 1 304 141.00 | | 1 304 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 166.00 | 144 166.00 | | 144 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 494.00 | 333 494.00 | | 333 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 701.00 | 1 437 701.00 | | 1 437 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VB T. V. A. | 77 688.00 | 77 688.00 | | 77 688.00 |
VC Groupe et associés | 544 923.00 | 544 923.00 | | 544 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 186.00 | 826 378.00 | 297 808.00 | 1 124 186.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 795.00 | | | 123 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 327.00 | 2 226 327.00 | | 2 226 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 732.00 | 2 682 924.00 | 297 808.00 | 2 980 732.00 |