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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 585.00 | 14 049.00 | 5 537.00 | 19 585.00 |
AH Fonds commercial | 201 354.00 | | 201 354.00 | 201 354.00 |
AP Constructions | 782 520.00 | 765 755.00 | 16 764.00 | 782 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623 613.00 | 1 323 345.00 | 300 268.00 | 1 623 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 869.00 | 129 197.00 | 21 673.00 | 150 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 385.00 | 2 232 345.00 | 645 039.00 | 2 877 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 332.00 | 6 199.00 | 113 133.00 | 119 332.00 |
BN En cours de production de biens | 873 039.00 | 85 315.00 | 787 724.00 | 873 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 877 127.00 | 179 855.00 | 697 272.00 | 877 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 444.00 | 30 471.00 | 1 263 973.00 | 1 294 444.00 |
BZ Autres créances | 475 776.00 | | 475 776.00 | 475 776.00 |
CF Disponibilités | 487 099.00 | | 487 099.00 | 487 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 781.00 | 301 840.00 | 3 869 941.00 | 4 171 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 049 166.00 | 2 534 185.00 | 4 514 980.00 | 7 049 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 500 197.00 | 292 128.00 | | 500 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 733.00 | 208 068.00 | | -88 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 769.00 | 1 721 502.00 | | 1 632 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 437.00 | 55 600.00 | | 943 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 347.00 | 978 745.00 | | 1 407 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 426.00 | 317 809.00 | | 481 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 882 211.00 | 1 392 155.00 | | 2 882 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 980.00 | 3 113 657.00 | | 4 514 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 422.00 | 1 378 871.00 | | 2 542 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 199.00 | 500.00 | | 414 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 213 907.00 | 730 796.00 | 6 944 703.00 | 6 213 907.00 |
FG Production vendue services | 583 455.00 | | 583 455.00 | 583 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 797 362.00 | 730 796.00 | 7 528 158.00 | 6 797 362.00 |
FM Production stockée | | | 22 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 611 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 871 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 252.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 916 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 420.00 | 25 177.00 | | 30 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 993.00 | 44.00 | | 30 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 993.00 | 44.00 | | 115 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 898.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 956.00 | | | 79 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 682.00 | 898.00 | | 80 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 312.00 | -854.00 | | 35 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -152 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 926 023.00 | 4 628 501.00 | | 7 926 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 014 756.00 | 4 420 433.00 | | 8 014 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 733.00 | 208 068.00 | | -88 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 808.00 | 93 953.00 | | 217 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 993.00 | | 855 392.00 | 2 151 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 99 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 2 877 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 2 557 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 026.00 | | 203 913.00 | 17 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 524.00 | | 601 478.00 | 2 035 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 443.00 | | 50 000.00 | 99 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 060.00 | 449 330.00 | 44.00 | 1 783 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 690.00 | 2 359.00 | | 11 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 370.00 | 446 971.00 | 44.00 | 1 771 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 273 717.00 | 27 621.00 | 29 969.00 | 273 717.00 |
6T Sur comptes clients | 2 840.00 | 27 631.00 | | 2 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 557.00 | 55 252.00 | 29 969.00 | 276 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 557.00 | 55 252.00 | 29 969.00 | 276 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 252.00 | 29 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 347.00 | 1 407 347.00 | | 1 407 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 268.00 | 232 268.00 | | 232 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 780.00 | 185 780.00 | | 185 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 152.00 | 1 228 152.00 | | 1 228 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
VB T. V. A. | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
VC Groupe et associés | 393 228.00 | 393 228.00 | | 393 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 199.00 | 414 199.00 | | 414 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 238.00 | 189 449.00 | 339 789.00 | 529 238.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 777.00 | | | 242 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 829.00 | 1 909 829.00 | | 1 909 829.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 211.00 | 2 542 422.00 | 339 789.00 | 2 882 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |