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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 585.00 | 16 313.00 | 3 272.00 | 19 585.00 |
AH Fonds commercial | 201 354.00 | | 201 354.00 | 201 354.00 |
AP Constructions | 800 376.00 | 770 964.00 | 29 412.00 | 800 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920 889.00 | 1 402 714.00 | 518 175.00 | 1 920 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 869.00 | 137 246.00 | 13 623.00 | 150 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 516.00 | 2 327 237.00 | 865 279.00 | 3 192 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 803.00 | 6 199.00 | 72 605.00 | 78 803.00 |
BN En cours de production de biens | 757 208.00 | 85 315.00 | 671 892.00 | 757 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 843 288.00 | 179 855.00 | 663 433.00 | 843 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 538.00 | 13 817.00 | 1 155 721.00 | 1 169 538.00 |
BZ Autres créances | 447 010.00 | | 447 010.00 | 447 010.00 |
CF Disponibilités | 221 563.00 | | 221 563.00 | 221 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 510.00 | 285 186.00 | 3 272 324.00 | 3 557 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 026.00 | 2 612 423.00 | 4 137 604.00 | 6 750 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 500 197.00 | 500 197.00 | | 500 197.00 |
DH Report à nouveau | -88 733.00 | | | -88 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 449.00 | -88 733.00 | | 36 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 218.00 | 1 632 769.00 | | 1 669 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 783.00 | 943 437.00 | | 1 135 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 437.00 | 1 407 347.00 | | 855 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 832.00 | 481 426.00 | | 411 832.00 |
EA Autres dettes | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 385.00 | 2 882 211.00 | | 2 468 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 604.00 | 4 514 980.00 | | 4 137 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 131.00 | 2 542 422.00 | | 2 074 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 475.00 | 414 199.00 | | 488 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 393 289.00 | 573 748.00 | 5 967 037.00 | 5 393 289.00 |
FG Production vendue services | 435 402.00 | | 435 402.00 | 435 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 828 690.00 | 573 748.00 | 6 402 438.00 | 5 828 690.00 |
FM Production stockée | | | -149 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 430 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 137.00 | |
GE Autres charges | | | 49 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 528 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 851.00 | 30 420.00 | | 53 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 85 000.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 115 993.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | 726.00 | | 1 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | 80 682.00 | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 270.00 | 35 312.00 | | 158 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 590 076.00 | 7 926 023.00 | | 6 590 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 553 627.00 | 8 014 756.00 | | 6 553 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 449.00 | -88 733.00 | | 36 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 696.00 | 217 808.00 | | 43 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 385.00 | | 357 898.00 | 2 877 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 766.00 | 3 192 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 766.00 | 2 872 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 939.00 | | | 220 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 003.00 | | 357 898.00 | 2 557 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 443.00 | | | 99 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 345.00 | 137 658.00 | 42 766.00 | 2 232 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 049.00 | 2 265.00 | | 14 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 297.00 | 135 394.00 | 42 766.00 | 2 218 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 271 369.00 | | | 271 369.00 |
6T Sur comptes clients | 30 471.00 | 8 137.00 | 24 792.00 | 30 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 840.00 | 8 137.00 | 24 792.00 | 301 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 840.00 | 8 137.00 | 24 792.00 | 301 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 137.00 | 24 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 437.00 | 855 437.00 | | 855 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 438.00 | 237 438.00 | | 237 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 153.00 | 144 153.00 | | 144 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 686.00 | 1 123 686.00 | | 1 123 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
VB T. V. A. | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VC Groupe et associés | 387 837.00 | 387 837.00 | | 387 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 475.00 | 488 475.00 | | 488 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 309.00 | 253 055.00 | 394 254.00 | 647 309.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 859.00 | | | 241 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 292.00 | 1 751 292.00 | | 1 751 292.00 |
VW T.V.A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 385.00 | 2 074 131.00 | 394 254.00 | 2 468 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |