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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 765 100.00 | 765 100.00 | | 765 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 847.00 | 908 461.00 | 239 386.00 | 1 147 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 577.00 | 97 809.00 | 24 768.00 | 122 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 993.00 | 1 783 060.00 | 368 933.00 | 2 151 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 475.00 | 6 199.00 | 90 277.00 | 96 475.00 |
BN En cours de production de biens | 746 868.00 | 112 922.00 | 633 946.00 | 746 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 538 283.00 | 154 596.00 | 383 687.00 | 538 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 719.00 | 2 840.00 | 932 880.00 | 935 719.00 |
BZ Autres créances | 466 714.00 | | 466 714.00 | 466 714.00 |
CF Disponibilités | 200 780.00 | | 200 780.00 | 200 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 280.00 | 276 557.00 | 2 744 724.00 | 3 021 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 273.00 | 2 059 617.00 | 3 113 657.00 | 5 173 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 292 128.00 | 191 734.00 | | 292 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 068.00 | 100 395.00 | | 208 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 502.00 | 1 513 434.00 | | 1 721 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 600.00 | 117 744.00 | | 55 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 745.00 | 616 216.00 | | 978 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 809.00 | 313 489.00 | | 317 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 155.00 | 1 047 449.00 | | 1 392 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 657.00 | 2 560 883.00 | | 3 113 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 871.00 | 1 009 176.00 | | 1 378 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 833 501.00 | 324 985.00 | 4 158 486.00 | 3 833 501.00 |
FG Production vendue services | 328 731.00 | | 328 731.00 | 328 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 162 232.00 | 324 985.00 | 4 487 217.00 | 4 162 232.00 |
FM Production stockée | | | 115 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 628 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 177.00 | 15 523.00 | | 25 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 2 600.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 27 100.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | 27 100.00 | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 444.00 | 2 425.00 | | -152 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 501.00 | 4 441 064.00 | | 4 628 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 433.00 | 4 340 670.00 | | 4 420 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 068.00 | 100 395.00 | | 208 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 953.00 | 143 976.00 | | 93 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 281.00 | | 159 713.00 | 1 992 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 035 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 812.00 | | 159 713.00 | 1 875 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 443.00 | | | 99 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 789.00 | 29 271.00 | | 1 753 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 164.00 | 526.00 | | 11 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 624.00 | 28 746.00 | | 1 742 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 274 446.00 | | 728.00 | 274 446.00 |
6T Sur comptes clients | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 285.00 | | 728.00 | 277 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 285.00 | | 728.00 | 277 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 745.00 | 978 745.00 | | 978 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 356.00 | 169 356.00 | | 169 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 264.00 | 114 264.00 | | 114 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
UX Autres créances clients | 928 927.00 | | | 928 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 88 013.00 | | | 88 013.00 |
VC Groupe et associés | 377 844.00 | | | 377 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 081.00 | 41 797.00 | 13 283.00 | 55 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 564.00 | | | 81 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 857.00 | | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 518.00 | 1 533 518.00 | | 1 533 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 155.00 | 1 378 871.00 | 13 283.00 | 1 392 155.00 |