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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
AH Fonds commercial | 201 354.00 | | 201 354.00 | 201 354.00 |
AP Constructions | 798 812.00 | 781 264.00 | 17 548.00 | 798 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982 682.00 | 1 630 346.00 | 352 336.00 | 1 982 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 358.00 | 135 210.00 | 3 148.00 | 138 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 247.00 | 2 566 406.00 | 673 844.00 | 3 240 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 748.00 | 11 574.00 | 85 175.00 | 96 748.00 |
BN En cours de production de biens | 824 131.00 | | 824 131.00 | 824 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 834 504.00 | 141 108.00 | 693 396.00 | 834 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 080.00 | 5 679.00 | 1 241 401.00 | 1 247 080.00 |
BZ Autres créances | 580 536.00 | | 580 536.00 | 580 536.00 |
CF Disponibilités | 307 561.00 | | 307 561.00 | 307 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 478.00 | 158 361.00 | 3 767 116.00 | 3 925 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 165 728.00 | 2 724 767.00 | 4 440 961.00 | 7 165 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 500 197.00 | 500 197.00 | | 500 197.00 |
DH Report à nouveau | 32 913.00 | -52 284.00 | | 32 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 717.00 | 85 197.00 | | 160 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 679.00 | 1 754 415.00 | | 1 926 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 847.00 | 1 124 720.00 | | 698 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 564.00 | 1 304 141.00 | | 1 237 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 583.00 | 486 231.00 | | 517 583.00 |
EA Autres dettes | 10 288.00 | 15 640.00 | | 10 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 282.00 | 2 980 732.00 | | 2 514 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 961.00 | 4 735 147.00 | | 4 440 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 682 924.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 534.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 034 165.00 | 752 692.00 | 6 786 856.00 | 6 034 165.00 |
FG Production vendue services | 233 234.00 | | 233 234.00 | 233 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 267 399.00 | 752 692.00 | 7 020 090.00 | 6 267 399.00 |
FM Production stockée | | | -5 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 223 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 055 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 375.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 029 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 811.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 703.00 | 811.00 | | 27 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 236.00 | 375.00 | | 5 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 851.00 | 375.00 | | 5 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 853.00 | 436.00 | | 21 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 375.00 | -157 086.00 | | 50 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 251 624.00 | 5 720 684.00 | | 7 251 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 090 906.00 | 5 635 488.00 | | 7 090 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 717.00 | 85 197.00 | | 160 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872 134.00 | | 79 969.00 | 2 872 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 210.00 | 136 447.00 | 32 251.00 | 2 462 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 389.00 | 1 196.00 | | 18 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 820.00 | 135 251.00 | 32 251.00 | 2 443 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 271 369.00 | 5 375.00 | 124 062.00 | 271 369.00 |
6T Sur comptes clients | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 048.00 | 5 375.00 | 124 062.00 | 277 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 048.00 | 5 375.00 | 124 062.00 | 277 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 375.00 | 124 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 564.00 | 1 237 564.00 | | 1 237 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 334.00 | 225 334.00 | | 225 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 994.00 | 279 994.00 | | 279 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 287.00 | 1 240 287.00 | | 1 240 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VB T. V. A. | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
VC Groupe et associés | 494 548.00 | 494 548.00 | | 494 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 487.00 | 319 622.00 | 378 865.00 | 698 487.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 211.00 | | | 457 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 333.00 | 1 960 333.00 | | 1 960 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 282.00 | 2 135 417.00 | 378 865.00 | 2 514 282.00 |