| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 314.00 | 18 199.00 | 6 114.00 | 24 314.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 104 791.00 | 77 603.00 | 27 188.00 | 104 791.00 |
AP Constructions | 614 885.00 | 570 952.00 | 43 933.00 | 614 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 259.00 | 946 097.00 | 61 162.00 | 1 007 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 752.00 | 125 193.00 | 558.00 | 125 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 661.00 | 1 738 045.00 | 141 615.00 | 1 879 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 399.00 | 11 886.00 | 34 512.00 | 46 399.00 |
BN En cours de production de biens | 117 254.00 | 25 002.00 | 92 252.00 | 117 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336 528.00 | 78 668.00 | 257 861.00 | 336 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 957.00 | 588.00 | 431 368.00 | 431 957.00 |
BZ Autres créances | 97 308.00 | | 97 308.00 | 97 308.00 |
CF Disponibilités | 77 707.00 | | 77 707.00 | 77 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 027.00 | 116 145.00 | 997 882.00 | 1 114 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 687.00 | 1 854 190.00 | 1 139 497.00 | 2 993 687.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 697 455.00 | 629 021.00 | | 697 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 879.00 | 68 434.00 | | 73 879.00 |
DL TOTAL (I) | 813 684.00 | 739 805.00 | | 813 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 510.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 32 774.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 951.00 | 182 248.00 | | 192 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 876.00 | 137 675.00 | | 130 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 813.00 | 353 207.00 | | 325 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 497.00 | 1 093 012.00 | | 1 139 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 813.00 | 320 433.00 | | 325 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 608 528.00 | 496 354.00 | 2 104 882.00 | 1 608 528.00 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 528.00 | 496 354.00 | 2 144 882.00 | 1 648 528.00 |
FM Production stockée | | | 46 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 253.00 | 23 671.00 | | 14 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993.00 | 18 000.00 | | 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 5 233.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 5 233.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | 12 767.00 | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 22 472.00 | | 5 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 645.00 | 2 136 673.00 | | 2 207 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 766.00 | 2 068 239.00 | | 2 133 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 879.00 | 68 434.00 | | 73 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 780.00 | 72 219.00 | | 74 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 287.00 | | 47 374.00 | 1 832 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 852 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 718.00 | | 6 120.00 | 19 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 433.00 | | 41 254.00 | 1 811 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 302.00 | 5 288.00 | 34.00 | 110 302.00 |
6T Sur comptes clients | 843.00 | | 255.00 | 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 145.00 | 5 288.00 | 289.00 | 111 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 145.00 | 5 288.00 | 289.00 | 111 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 288.00 | 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 951.00 | 192 951.00 | | 192 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 615.00 | 67 615.00 | | 67 615.00 |
UX Autres créances clients | 431 253.00 | | | 431 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704.00 | | | 704.00 |
VB T. V. A. | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
VC Groupe et associés | 84 361.00 | | | 84 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 139.00 | 536 139.00 | | 536 139.00 |
VW T.V.A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 813.00 | 325 813.00 | | 325 813.00 |