| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 553.00 | 20 518.00 | 2 035.00 | 22 553.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 104 791.00 | 85 791.00 | 19 000.00 | 104 791.00 |
AP Constructions | 625 510.00 | 613 537.00 | 11 974.00 | 625 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 437.00 | 992 371.00 | 218 066.00 | 1 210 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 185.00 | 109 185.00 | | 109 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 137.00 | 1 821 402.00 | 253 735.00 | 2 075 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 432.00 | 11 886.00 | 31 545.00 | 43 432.00 |
BN En cours de production de biens | 164 935.00 | 25 002.00 | 139 933.00 | 164 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 798.00 | 78 668.00 | 222 130.00 | 300 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 723.00 | 6 069.00 | 524 654.00 | 530 723.00 |
BZ Autres créances | 160 281.00 | | 160 281.00 | 160 281.00 |
CF Disponibilités | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 650.00 | 121 625.00 | 1 119 025.00 | 1 240 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 788.00 | 1 943 028.00 | 1 372 760.00 | 3 315 788.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 847 377.00 | 771 334.00 | | 847 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 881.00 | 76 043.00 | | 8 881.00 |
DL TOTAL (I) | 898 609.00 | 889 727.00 | | 898 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 687.00 | 426.00 | | 160 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 431.00 | 257 849.00 | | 168 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 967.00 | 122 078.00 | | 142 967.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 151.00 | 380 354.00 | | 474 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 760.00 | 1 270 081.00 | | 1 372 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 899.00 | 380 354.00 | | 369 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 426.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 772 839.00 | 358 451.00 | 2 131 290.00 | 1 772 839.00 |
FG Production vendue services | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 123.00 | 358 451.00 | 2 161 574.00 | 1 803 123.00 |
FM Production stockée | | | 2 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 069.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 954.00 | 16 235.00 | | 32 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 553.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | 6 553.00 | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 565.00 | -6 553.00 | | 12 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 018.00 | 2 271 306.00 | | 2 214 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 137.00 | 2 195 263.00 | | 2 205 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 881.00 | 76 043.00 | | 8 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 916.00 | 49 570.00 | | 28 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 680.00 | | 207 715.00 | 1 887 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 258.00 | 2 075 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 258.00 | 2 049 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 467.00 | | 207 715.00 | 1 862 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 404.00 | 60 256.00 | 20 258.00 | 1 781 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 478.00 | 2 040.00 | | 18 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 925.00 | 58 216.00 | 20 258.00 | 1 762 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 556.00 | | | 115 556.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 556.00 | 6 069.00 | | 115 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 556.00 | 6 069.00 | | 115 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 069.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 431.00 | 168 431.00 | | 168 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 434.00 | 67 434.00 | | 67 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 523 440.00 | 523 440.00 | | 523 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VB T. V. A. | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VC Groupe et associés | 139 591.00 | 139 591.00 | | 139 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 687.00 | 56 435.00 | 104 252.00 | 160 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 189.00 | 693 189.00 | | 693 189.00 |
VW T.V.A. | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 151.00 | 369 899.00 | 104 252.00 | 474 151.00 |