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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 132 239.00 | 86 180.00 | 46 059.00 | 132 239.00 |
AP Constructions | 661 031.00 | 620 103.00 | 40 928.00 | 661 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 847.00 | 1 212 998.00 | 210 849.00 | 1 423 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 970.00 | 96 970.00 | | 96 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 300.00 | 2 038 805.00 | 300 495.00 | 2 339 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 323.00 | 15 587.00 | 45 736.00 | 61 323.00 |
BN En cours de production de biens | 125 179.00 | 33 286.00 | 91 893.00 | 125 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 782.00 | 108 352.00 | 204 430.00 | 312 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 415.00 | 6 069.00 | 673 346.00 | 679 415.00 |
BZ Autres créances | 110 467.00 | | 110 467.00 | 110 467.00 |
CF Disponibilités | 166 913.00 | | 166 913.00 | 166 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 487.00 | 163 294.00 | 1 295 193.00 | 1 458 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 787.00 | 2 202 098.00 | 1 595 689.00 | 3 797 787.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 799 227.00 | 863 055.00 | | 799 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 199.00 | -63 828.00 | | 201 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 295.00 | 841 577.00 | | 1 059 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 044.00 | 276 191.00 | | 130 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 584.00 | 246 968.00 | | 199 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 592.00 | 193 232.00 | | 183 592.00 |
EA Autres dettes | | 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 394.00 | 716 642.00 | | 536 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 689.00 | 1 558 219.00 | | 1 595 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 207 477.00 | 271 410.00 | 2 478 887.00 | 2 207 477.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 502.00 | 271 410.00 | 2 478 912.00 | 2 207 502.00 |
FM Production stockée | | | 46 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 925.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 181.00 | | | 63 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 867.00 | 1 839 234.00 | | 2 584 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 668.00 | 1 903 063.00 | | 2 383 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 199.00 | -63 828.00 | | 201 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 540.00 | | 189 305.00 | 2 151 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 2 339 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 2 314 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 327.00 | | 189 305.00 | 2 126 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 156.00 | 84 649.00 | | 1 954 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 603.00 | 84 649.00 | | 1 931 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 299.00 | 35 925.00 | | 121 299.00 |
6T Sur comptes clients | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 368.00 | 35 925.00 | | 127 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 368.00 | 35 925.00 | | 127 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 584.00 | 199 584.00 | | 199 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 576.00 | 113 576.00 | | 113 576.00 |
UX Autres créances clients | 672 132.00 | 672 132.00 | | 672 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VB T. V. A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VC Groupe et associés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 044.00 | 43 906.00 | 86 138.00 | 130 044.00 |
VI Groupe et associés | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 997.00 | | | 127 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 876.00 | | | 273 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 289.00 | 792 289.00 | | 792 289.00 |
VW T.V.A. | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 394.00 | 450 256.00 | 86 138.00 | 536 394.00 |