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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 553.00 | 18 478.00 | 4 074.00 | 22 553.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 104 791.00 | 81 893.00 | 22 898.00 | 104 791.00 |
AP Constructions | 614 885.00 | 593 515.00 | 21 370.00 | 614 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 274.00 | 969 093.00 | 55 182.00 | 1 024 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 516.00 | 118 424.00 | 92.00 | 118 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 680.00 | 1 781 404.00 | 106 276.00 | 1 887 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 903.00 | 11 886.00 | 41 017.00 | 52 903.00 |
BN En cours de production de biens | 160 814.00 | 25 002.00 | 135 812.00 | 160 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 125.00 | 78 668.00 | 223 457.00 | 302 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 260.00 | | 493 260.00 | 493 260.00 |
BZ Autres créances | 120 773.00 | | 120 773.00 | 120 773.00 |
CF Disponibilités | 142 901.00 | | 142 901.00 | 142 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 361.00 | 115 556.00 | 1 163 804.00 | 1 279 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 041.00 | 1 896 960.00 | 1 270 081.00 | 3 167 041.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 771 334.00 | 697 455.00 | | 771 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 043.00 | 73 879.00 | | 76 043.00 |
DL TOTAL (I) | 889 727.00 | 813 684.00 | | 889 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 517.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 849.00 | 192 951.00 | | 257 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 078.00 | 130 876.00 | | 122 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 354.00 | 325 813.00 | | 380 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 081.00 | 1 139 497.00 | | 1 270 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 354.00 | 325 813.00 | | 380 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 812 713.00 | 431 441.00 | 2 244 154.00 | 1 812 713.00 |
FG Production vendue services | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 981.00 | 431 441.00 | 2 244 422.00 | 1 812 981.00 |
FM Production stockée | | | 9 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 235.00 | 14 253.00 | | 16 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 553.00 | 603.00 | | 6 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 553.00 | 603.00 | | 6 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 553.00 | 390.00 | | -6 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | 5 497.00 | | 7 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 306.00 | 2 207 645.00 | | 2 271 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 263.00 | 2 133 766.00 | | 2 195 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 043.00 | 73 879.00 | | 76 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 570.00 | 74 780.00 | | 49 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 661.00 | | 18 640.00 | 1 879 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 620.00 | 1 887 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 761.00 | 24 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 859.00 | 1 862 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 687.00 | | 18 640.00 | 1 852 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 045.00 | 53 978.00 | 10 620.00 | 1 738 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 199.00 | 2 040.00 | 1 761.00 | 18 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 846.00 | 51 938.00 | 8 859.00 | 1 719 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 556.00 | | | 115 556.00 |
6T Sur comptes clients | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 145.00 | | 588.00 | 116 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 145.00 | | 588.00 | 116 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 849.00 | 257 849.00 | | 257 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
UX Autres créances clients | 493 260.00 | | | 493 260.00 |
VB T. V. A. | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
VC Groupe et associés | 94 146.00 | | | 94 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 617.00 | 620 617.00 | | 620 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 354.00 | 380 354.00 | | 380 354.00 |