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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 105 401.00 | 85 875.00 | 19 526.00 | 105 401.00 |
AP Constructions | 625 510.00 | 615 381.00 | 10 129.00 | 625 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 536.00 | 1 060 761.00 | 217 775.00 | 1 278 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 185.00 | 109 185.00 | | 109 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 846.00 | 1 893 756.00 | 250 090.00 | 2 143 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 109.00 | 11 886.00 | 34 223.00 | 46 109.00 |
BN En cours de production de biens | 110 959.00 | 25 002.00 | 85 957.00 | 110 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 737.00 | 78 668.00 | 186 069.00 | 264 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 034.00 | 6 069.00 | 511 965.00 | 518 034.00 |
BZ Autres créances | 170 912.00 | | 170 912.00 | 170 912.00 |
CF Disponibilités | 74 457.00 | | 74 457.00 | 74 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 511.00 | 121 625.00 | 1 065 886.00 | 1 187 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 357.00 | 2 015 381.00 | 1 315 976.00 | 3 331 357.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 856 259.00 | 847 377.00 | | 856 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 797.00 | 8 881.00 | | 6 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DL TOTAL (I) | 918 005.00 | 898 609.00 | | 918 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 286.00 | 160 687.00 | | 104 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 991.00 | 168 431.00 | | 149 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 694.00 | 142 967.00 | | 143 694.00 |
EA Autres dettes | | 2 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 971.00 | 474 151.00 | | 397 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 976.00 | 1 372 760.00 | | 1 315 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 441.00 | 369 899.00 | | 350 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 971 009.00 | 256 354.00 | 2 227 363.00 | 1 971 009.00 |
FG Production vendue services | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 586.00 | 256 354.00 | 2 237 940.00 | 1 981 586.00 |
FM Production stockée | | | -90 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 069.00 | 32 954.00 | | 27 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 11 200.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | 15 736.00 | | 8 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 400.00 | 12 565.00 | | 8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 317.00 | 2 214 018.00 | | 2 184 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 520.00 | 2 205 137.00 | | 2 177 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 797.00 | 8 881.00 | | 6 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 639.00 | 28 916.00 | | 47 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 137.00 | | 68 708.00 | 2 075 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 143 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 118 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 924.00 | | 68 708.00 | 2 049 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 402.00 | 72 353.00 | | 1 821 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 518.00 | 2 035.00 | | 20 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 884.00 | 70 319.00 | | 1 800 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 556.00 | | | 115 556.00 |
6T Sur comptes clients | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 625.00 | | | 121 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 625.00 | | | 121 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 991.00 | 149 991.00 | | 149 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 806.00 | 79 806.00 | | 79 806.00 |
UX Autres créances clients | 510 752.00 | 510 752.00 | | 510 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VB T. V. A. | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VC Groupe et associés | 137 007.00 | 137 007.00 | | 137 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 286.00 | 56 756.00 | 47 529.00 | 104 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 249.00 | 691 249.00 | | 691 249.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 971.00 | 350 441.00 | 47 529.00 | 397 971.00 |