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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 105 401.00 | 86 027.00 | 19 374.00 | 105 401.00 |
AP Constructions | 625 710.00 | 617 266.00 | 8 444.00 | 625 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 245.00 | 1 131 339.00 | 166 907.00 | 1 298 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 970.00 | 96 970.00 | | 96 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 540.00 | 1 954 156.00 | 197 384.00 | 2 151 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 257.00 | 11 886.00 | 42 371.00 | 54 257.00 |
BN En cours de production de biens | 88 360.00 | 25 002.00 | 63 358.00 | 88 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 466.00 | 84 411.00 | 219 055.00 | 303 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 282.00 | 6 069.00 | 609 213.00 | 615 282.00 |
BZ Autres créances | 165 578.00 | | 165 578.00 | 165 578.00 |
CF Disponibilités | 258 937.00 | | 258 937.00 | 258 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 203.00 | 127 368.00 | 1 360 835.00 | 1 488 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 743.00 | 2 081 524.00 | 1 558 219.00 | 3 639 743.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 863 055.00 | 856 259.00 | | 863 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 828.00 | 6 797.00 | | -63 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 600.00 | | |
DL TOTAL (I) | 841 577.00 | 918 005.00 | | 841 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 191.00 | 104 286.00 | | 276 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 968.00 | 149 991.00 | | 246 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 232.00 | 143 694.00 | | 193 232.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 642.00 | 397 971.00 | | 716 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 219.00 | 1 315 976.00 | | 1 558 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 593 626.00 | 209 811.00 | 1 803 437.00 | 1 593 626.00 |
FG Production vendue services | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 171.00 | 209 811.00 | 1 803 983.00 | 1 594 171.00 |
FM Production stockée | | | 16 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 234.00 | 2 184 317.00 | | 1 839 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 063.00 | 2 177 520.00 | | 1 903 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 828.00 | 6 797.00 | | -63 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 846.00 | | 19 909.00 | 2 143 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 215.00 | 2 151 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 215.00 | 2 126 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 633.00 | | 19 909.00 | 2 118 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 756.00 | 72 615.00 | 12 215.00 | 1 893 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 203.00 | 72 615.00 | 12 215.00 | 1 871 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 556.00 | 5 743.00 | | 115 556.00 |
6T Sur comptes clients | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 625.00 | 5 743.00 | | 121 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 625.00 | 5 743.00 | | 121 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 968.00 | 246 968.00 | | 246 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 421.00 | 135 421.00 | | 135 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VB T. V. A. | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VC Groupe et associés | 137 007.00 | 137 007.00 | | 137 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 191.00 | 257 193.00 | 18 997.00 | 276 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 183.00 | 783 183.00 | | 783 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 642.00 | 697 644.00 | 18 997.00 | 716 642.00 |