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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 167.00 | 62 687.00 | 32 480.00 | 95 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 386.00 | 184 167.00 | 27 219.00 | 211 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 130.00 | 247 686.00 | 70 444.00 | 318 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 910.00 | 1 414.00 | 409 496.00 | 410 910.00 |
BZ Autres créances | 193 762.00 | | 193 762.00 | 193 762.00 |
CF Disponibilités | 67 334.00 | | 67 334.00 | 67 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 371.00 | 1 414.00 | 720 957.00 | 722 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 501.00 | 249 100.00 | 791 401.00 | 1 040 501.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 40 058.00 | 38 085.00 | | 40 058.00 |
DH Report à nouveau | 202 001.00 | 202 001.00 | | 202 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 613.00 | 51 972.00 | | -30 613.00 |
DL TOTAL (I) | 238 149.00 | 318 762.00 | | 238 149.00 |
DP Provisions pour risques | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 349.00 | 140 226.00 | | 122 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 034.00 | 123 766.00 | | 69 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 690.00 | 251 182.00 | | 169 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 332.00 | 280 929.00 | | 166 332.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 453.00 | 796 192.00 | | 547 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 401.00 | 1 120 753.00 | | 791 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 401 079.00 | | 1 401 079.00 | 1 401 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 079.00 | | 1 401 079.00 | 1 401 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 830.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 17.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 17.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 855.00 | -17.00 | | 2 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | 2 976.00 | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 938.00 | 2 130 077.00 | | 1 414 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 551.00 | 2 078 105.00 | | 1 445 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 613.00 | 51 972.00 | | -30 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 243.00 | | 23 984.00 | 301 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 096.00 | 318 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 856.00 | 306 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | 5 793.00 | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 218.00 | | 18 191.00 | 295 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 711.00 | 31 830.00 | 6 856.00 | 222 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 879.00 | 31 830.00 | 6 856.00 | 221 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 690.00 | 169 690.00 | | 169 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 811.00 | 85 811.00 | | 85 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 600.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 409 416.00 | | | 409 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 349.00 | 18 478.00 | 103 871.00 | 122 349.00 |
VI Groupe et associés | 69 034.00 | 69 034.00 | | 69 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 743.00 | | | 134 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 655.00 | 613 361.00 | 6 294.00 | 619 655.00 |
VW T.V.A. | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 453.00 | 443 583.00 | 103 871.00 | 547 453.00 |