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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 004.00 | 87 716.00 | 12 288.00 | 100 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 593.00 | 163 140.00 | 71 453.00 | 234 593.00 |
BF Prêts | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 672.00 | 251 688.00 | 98 985.00 | 350 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 686.00 | 6 099.00 | 358 588.00 | 364 686.00 |
BZ Autres créances | 131 368.00 | | 131 368.00 | 131 368.00 |
CF Disponibilités | 103 815.00 | | 103 815.00 | 103 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 967.00 | 6 099.00 | 638 869.00 | 644 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 640.00 | 257 786.00 | 737 854.00 | 995 640.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
DH Report à nouveau | 9 356.00 | 171 388.00 | | 9 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 174.00 | 77 968.00 | | 32 174.00 |
DL TOTAL (I) | 108 589.00 | 316 415.00 | | 108 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 76 288.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 439.00 | 5 223.00 | | 323 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 312.00 | 115 241.00 | | 108 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 739.00 | 241 720.00 | | 196 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 265.00 | 467 295.00 | | 629 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 854.00 | 783 710.00 | | 737 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 655.00 | | 1 777 655.00 | 1 777 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 655.00 | | 1 777 655.00 | 1 777 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | 5 853.00 | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 750.00 | 5 853.00 | | 24 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 750.00 | -2 392.00 | | 24 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | 1 664.00 | | 7 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 335.00 | 1 559 826.00 | | 1 815 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 160.00 | 1 481 858.00 | | 1 783 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 174.00 | 77 968.00 | | 32 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 198.00 | | 51 844.00 | 338 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 937.00 | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 370.00 | 350 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 432.00 | 334 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 620.00 | | 51 409.00 | 321 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 952.00 | | 435.00 | 9 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 495.00 | 29 625.00 | 38 432.00 | 260 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 663.00 | 29 625.00 | 38 432.00 | 259 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 099.00 | 1 000.00 | | 5 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 099.00 | 1 000.00 | | 5 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 099.00 | 1 000.00 | | 5 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 031.00 | 21 291.00 | 43 740.00 | 65 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 312.00 | 108 312.00 | | 108 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UP Prêts | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 357 670.00 | 357 670.00 | | 357 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VB T. V. A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 258 407.00 | 258 407.00 | | 258 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 311.00 | 95 311.00 | | 95 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 992.00 | 509 992.00 | | 509 992.00 |
VW T.V.A. | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 265.00 | 585 524.00 | 43 740.00 | 629 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |