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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 167.00 | 72 066.00 | 23 100.00 | 95 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 043.00 | 174 099.00 | 47 944.00 | 222 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 787.00 | 246 998.00 | 81 789.00 | 328 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 478.00 | 6 178.00 | 328 300.00 | 334 478.00 |
BZ Autres créances | 178 052.00 | | 178 052.00 | 178 052.00 |
CF Disponibilités | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 490.00 | 6 178.00 | 609 312.00 | 615 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 277.00 | 253 176.00 | 691 101.00 | 944 277.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
DH Report à nouveau | 171 388.00 | 202 001.00 | | 171 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 298.00 | -30 613.00 | | 50 298.00 |
DL TOTAL (I) | 288 447.00 | 238 149.00 | | 288 447.00 |
DP Provisions pour risques | 12 848.00 | 5 799.00 | | 12 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 848.00 | 5 799.00 | | 12 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 167.00 | 122 349.00 | | 114 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 020.00 | 169 690.00 | | 48 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 309.00 | 166 332.00 | | 189 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 806.00 | 547 453.00 | | 389 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 101.00 | 791 401.00 | | 691 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 630 472.00 | | 1 630 472.00 | 1 630 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 472.00 | | 1 630 472.00 | 1 630 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 799.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917.00 | 3 167.00 | | 8 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 917.00 | 3 167.00 | | 8 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 312.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | 312.00 | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 279.00 | 2 855.00 | | 7 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -3 328.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 383.00 | 1 414 939.00 | | 1 648 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 084.00 | 1 445 551.00 | | 1 598 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 298.00 | -30 613.00 | | 50 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 130.00 | | 37 539.00 | 318 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 882.00 | 328 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 882.00 | 317 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 552.00 | | 37 539.00 | 306 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 686.00 | 24 677.00 | 25 365.00 | 247 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 853.00 | 24 677.00 | 25 365.00 | 246 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 799.00 | 9 799.00 | 2 750.00 | 5 799.00 |
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | 4 965.00 | 201.00 | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414.00 | 4 965.00 | 201.00 | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 213.00 | 14 764.00 | 2 951.00 | 7 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 211.00 | 88 211.00 | | 88 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 327 323.00 | | | 327 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VC Groupe et associés | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 167.00 | 15 826.00 | 98 341.00 | 114 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 594.00 | | | 142 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 731.00 | 512 776.00 | 11 955.00 | 524 731.00 |
VW T.V.A. | 68 126.00 | 68 126.00 | | 68 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 806.00 | 291 466.00 | 98 341.00 | 389 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |