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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 004.00 | 95 703.00 | 4 301.00 | 100 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 744.00 | 191 945.00 | 74 799.00 | 266 744.00 |
BF Prêts | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 810.00 | 288 480.00 | 91 330.00 | 379 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 144.00 | | 98 144.00 | 98 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 855.00 | 6 210.00 | 432 645.00 | 438 855.00 |
BZ Autres créances | 191 347.00 | | 191 347.00 | 191 347.00 |
CF Disponibilités | 137 602.00 | | 137 602.00 | 137 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 108.00 | 6 210.00 | 864 898.00 | 871 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 919.00 | 294 690.00 | 956 229.00 | 1 250 919.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 17 500.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 20 030.00 | 40 355.00 | | 20 030.00 |
DH Report à nouveau | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 441.00 | 32 174.00 | | -154 441.00 |
DL TOTAL (I) | -65 852.00 | 108 589.00 | | -65 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 640.00 | 23.00 | | 341 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 826.00 | 323 439.00 | | 311 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 129.00 | 108 312.00 | | 185 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 910.00 | 196 739.00 | | 147 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 179.00 | 10.00 | | 2 179.00 |
EA Autres dettes | | 742.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 080.00 | 629 265.00 | | 1 022 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 229.00 | 737 854.00 | | 956 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 826.00 | | | 311 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 066.00 | | 1 069 066.00 | 1 069 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 066.00 | | 1 069 066.00 | 1 069 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 24 750.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 24 750.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 062.00 | 7 197.00 | | -52 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 920.00 | 1 815 335.00 | | 1 095 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 360.00 | 1 783 160.00 | | 1 250 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 441.00 | 32 174.00 | | -154 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 672.00 | | 32 151.00 | 350 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 013.00 | 6 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 013.00 | 379 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 597.00 | | 32 151.00 | 334 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 688.00 | 36 792.00 | | 251 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 855.00 | 36 792.00 | | 250 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 099.00 | 1 095.00 | 984.00 | 6 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 099.00 | 1 095.00 | 984.00 | 6 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 099.00 | 1 095.00 | 984.00 | 6 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 129.00 | 185 129.00 | | 185 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
UP Prêts | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 431 603.00 | 431 603.00 | | 431 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 640.00 | 293 812.00 | 47 828.00 | 341 640.00 |
VI Groupe et associés | 311 826.00 | 311 826.00 | | 311 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 991.00 | 100 991.00 | | 100 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 647.00 | 641 647.00 | | 641 647.00 |
VW T.V.A. | 68 363.00 | 68 363.00 | | 68 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 080.00 | 974 252.00 | | 1 022 080.00 |