| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 074.00 | 99 975.00 | 1 099.00 | 101 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 529.00 | 181 522.00 | 74 006.00 | 255 529.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 180.00 | 282 329.00 | 85 851.00 | 368 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 884.00 | | 59 884.00 | 59 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 523.00 | 15 945.00 | 592 578.00 | 608 523.00 |
BZ Autres créances | 146 894.00 | | 146 894.00 | 146 894.00 |
CF Disponibilités | 209 305.00 | | 209 305.00 | 209 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 024 607.00 | 15 945.00 | 1 008 662.00 | 1 024 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 787.00 | 298 274.00 | 1 094 513.00 | 1 392 787.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | | 20 030.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 055.00 | 9 356.00 | | -5 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 290.00 | -154 441.00 | | 16 290.00 |
DL TOTAL (I) | 70 438.00 | -65 852.00 | | 70 438.00 |
DP Provisions pour risques | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 101.00 | 341 640.00 | | 72 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 548.00 | 311 826.00 | | 525 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 305.00 | 185 129.00 | | 226 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 709.00 | 147 910.00 | | 188 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394.00 | 2 179.00 | | 1 394.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 017 977.00 | 1 022 080.00 | | 1 017 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 513.00 | 956 229.00 | | 1 094 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525 548.00 | | | 525 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 128 205.00 | | 2 128 205.00 | 2 128 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 205.00 | | 2 128 205.00 | 2 128 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 667.00 | 6 000.00 | | 12 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 400.00 | 6 000.00 | | -9 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | -52 062.00 | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 954.00 | 1 095 920.00 | | 2 171 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 665.00 | 1 250 360.00 | | 2 155 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 290.00 | -154 441.00 | | 16 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 810.00 | | 45 452.00 | 379 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485.00 | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 082.00 | 368 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 597.00 | 356 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 747.00 | | 45 452.00 | 366 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 480.00 | 35 605.00 | 41 756.00 | 288 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 648.00 | 35 605.00 | 41 756.00 | 287 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 098.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 210.00 | 10 735.00 | 1 000.00 | 6 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 210.00 | 10 735.00 | 1 000.00 | 6 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 210.00 | 16 833.00 | 1 000.00 | 6 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 305.00 | 226 305.00 | | 226 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 590 463.00 | 590 463.00 | | 590 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VB T. V. A. | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 089.00 | 5 231.00 | 19 858.00 | 25 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 012.00 | 21 904.00 | 25 108.00 | 47 012.00 |
VI Groupe et associés | 525 548.00 | 525 548.00 | | 525 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 049.00 | 91 049.00 | | 91 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 217.00 | 760 217.00 | | 760 217.00 |
VW T.V.A. | 85 730.00 | 85 730.00 | | 85 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 977.00 | 973 011.00 | 44 966.00 | 1 017 977.00 |