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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 854.00 | 79 908.00 | 18 946.00 | 98 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 766.00 | 179 755.00 | 43 012.00 | 222 766.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 198.00 | 260 495.00 | 77 703.00 | 338 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 876.00 | 5 099.00 | 406 777.00 | 411 876.00 |
BZ Autres créances | 154 564.00 | | 154 564.00 | 154 564.00 |
CF Disponibilités | 90 282.00 | | 90 282.00 | 90 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 106.00 | 5 099.00 | 706 007.00 | 711 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 304.00 | 265 594.00 | 783 710.00 | 1 049 304.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 40 355.00 | 40 058.00 | | 40 355.00 |
DH Report à nouveau | 171 388.00 | 171 388.00 | | 171 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 968.00 | 50 298.00 | | 77 968.00 |
DL TOTAL (I) | 316 415.00 | 288 447.00 | | 316 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 848.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 848.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 288.00 | 114 167.00 | | 76 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 241.00 | 48 020.00 | | 115 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 720.00 | 189 309.00 | | 241 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 310.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 295.00 | 389 806.00 | | 467 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 710.00 | 691 101.00 | | 783 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 522 297.00 | | 1 522 297.00 | 1 522 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 297.00 | | 1 522 297.00 | 1 522 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 853.00 | 8 917.00 | | 5 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 853.00 | 8 917.00 | | 5 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 245.00 | 120.00 | | 6 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 517.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 245.00 | 1 637.00 | | 8 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 392.00 | 7 279.00 | | -2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | -1 072.00 | | 1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 826.00 | 1 648 382.00 | | 1 559 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 858.00 | 1 598 084.00 | | 1 481 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 968.00 | 50 298.00 | | 77 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 994.00 | | 21 854.00 | 322 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 443.00 | 338 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 443.00 | 321 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 209.00 | | 16 854.00 | 317 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | 5 000.00 | 4 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 998.00 | 23 940.00 | 10 443.00 | 246 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 166.00 | 23 940.00 | 10 443.00 | 246 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
6T Sur comptes clients | 6 178.00 | | 1 080.00 | 6 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 178.00 | | 1 080.00 | 6 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 026.00 | | 13 928.00 | 19 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 241.00 | 115 241.00 | | 115 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 514.00 | 91 514.00 | | 91 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 405 860.00 | 405 860.00 | | 405 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
VB T. V. A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 288.00 | 45 789.00 | 30 499.00 | 76 288.00 |
VI Groupe et associés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 865.00 | 130 865.00 | | 130 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 754.00 | 567 938.00 | 10 816.00 | 578 754.00 |
VW T.V.A. | 74 754.00 | 74 754.00 | | 74 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 295.00 | 436 796.00 | | 467 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |