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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 587.00 | 317 217.00 | 60 370.00 | 377 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 753.00 | 126 738.00 | 12 016.00 | 138 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 210.00 | 453 304.00 | 107 906.00 | 561 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 995.00 | | 145 995.00 | 145 995.00 |
BN En cours de production de biens | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 882.00 | 61 603.00 | 536 280.00 | 597 882.00 |
BZ Autres créances | 290 321.00 | | 290 321.00 | 290 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 542 783.00 | | 542 783.00 | 542 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 431.00 | 61 603.00 | 1 711 828.00 | 1 773 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 641.00 | 514 906.00 | 1 819 734.00 | 2 334 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 844 001.00 | 847 950.00 | | 844 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 797.00 | 20 051.00 | | 64 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 927.00 | 1 071 130.00 | | 1 111 927.00 |
DP Provisions pour risques | 72 980.00 | 80 707.00 | | 72 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 980.00 | 80 707.00 | | 72 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 523.00 | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 166.00 | 437 272.00 | | 383 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 142.00 | 156 859.00 | | 140 142.00 |
EA Autres dettes | 80 300.00 | 60 197.00 | | 80 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 525.00 | 55 968.00 | | 30 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 827.00 | 715 396.00 | | 634 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 734.00 | 1 867 233.00 | | 1 819 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 827.00 | 711 074.00 | | 634 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
FD Production vendue biens | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
FG Production vendue services | 3 070 488.00 | | 3 070 488.00 | 3 070 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 476.00 | | 3 072 476.00 | 3 072 476.00 |
FM Production stockée | | | 81.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 880.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 392.00 | 6 009.00 | | 6 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 775.00 | 6 009.00 | | 6 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 118 780.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 486.00 | -112 771.00 | | 4 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 313.00 | 3 393 330.00 | | 3 164 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 516.00 | 3 373 279.00 | | 3 099 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 797.00 | 20 051.00 | | 64 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 896.00 | 8 444.00 | | 6 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 063.00 | | 49 732.00 | 598 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 585.00 | 561 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 23 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 405.00 | 516 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 014.00 | | 49 732.00 | 552 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 101.00 | 24 498.00 | 84 296.00 | 513 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 529.00 | | 1 180.00 | 10 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 572.00 | 24 498.00 | 83 116.00 | 502 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 707.00 | 13 880.00 | | 80 707.00 |
6T Sur comptes clients | 89 535.00 | 7 813.00 | | 89 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 535.00 | 7 813.00 | | 89 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 242.00 | 21 693.00 | | 170 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 166.00 | 383 166.00 | | 383 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 512 806.00 | | | 512 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
VB T. V. A. | 133 222.00 | | | 133 222.00 |
VC Groupe et associés | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VP Divers | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 217.00 | 933 217.00 | | 933 217.00 |
VW T.V.A. | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 827.00 | 634 827.00 | | 634 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |