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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 639.00 | 263 237.00 | 40 402.00 | 303 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 719.00 | 89 177.00 | 29 542.00 | 118 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 452.00 | 363 988.00 | 105 465.00 | 469 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 308.00 | | 201 308.00 | 201 308.00 |
BN En cours de production de biens | 125 439.00 | | 125 439.00 | 125 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 051.00 | 87 928.00 | 779 123.00 | 867 051.00 |
BZ Autres créances | 235 937.00 | | 235 937.00 | 235 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 334 763.00 | | 334 763.00 | 334 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 073.00 | 87 928.00 | 1 836 146.00 | 1 924 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 525.00 | 451 915.00 | 1 941 610.00 | 2 393 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946 534.00 | 908 798.00 | | 946 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 165.00 | 37 737.00 | | 57 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 828.00 | 1 149 664.00 | | 1 206 828.00 |
DP Provisions pour risques | 32 900.00 | 38 550.00 | | 32 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 900.00 | 38 550.00 | | 32 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 434.00 | | 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 161.00 | 564 323.00 | | 469 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 029.00 | 179 780.00 | | 151 029.00 |
EA Autres dettes | 50 995.00 | 126 162.00 | | 50 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 218.00 | 8 000.00 | | 30 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 882.00 | 887 699.00 | | 701 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 610.00 | 2 075 912.00 | | 1 941 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 882.00 | 880 332.00 | | 701 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
FG Production vendue services | 2 785 829.00 | | 2 785 829.00 | 2 785 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 522.00 | | 2 787 522.00 | 2 787 522.00 |
FM Production stockée | | | 65 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 6 278.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 27 194.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 179.00 | 56 855.00 | | 3 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 565.00 | 1 358.00 | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 744.00 | 58 213.00 | | 4 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 553.00 | -31 019.00 | | -4 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431.00 | | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 411.00 | 3 307 153.00 | | 3 014 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 247.00 | 3 269 416.00 | | 2 957 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 165.00 | 37 737.00 | | 57 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 516.00 | | 19 726.00 | 483 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 790.00 | 469 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 790.00 | 422 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 422.00 | | 19 726.00 | 436 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 953.00 | 46 259.00 | 32 225.00 | 349 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439.00 | 6 135.00 | | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 514.00 | 40 124.00 | 32 225.00 | 344 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 550.00 | 12 500.00 | 18 150.00 | 38 550.00 |
6T Sur comptes clients | 70 978.00 | 16 950.00 | | 70 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 978.00 | 16 950.00 | | 70 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 528.00 | 29 450.00 | 18 150.00 | 109 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 450.00 | 18 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 161.00 | 469 161.00 | | 469 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 748 074.00 | 748 074.00 | | 748 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 977.00 | 118 977.00 | | 118 977.00 |
VB T. V. A. | 84 094.00 | 84 094.00 | | 84 094.00 |
VC Groupe et associés | 101 632.00 | 101 632.00 | | 101 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 364.00 | 1 134 364.00 | | 1 134 364.00 |
VW T.V.A. | 52 514.00 | 52 514.00 | | 52 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 882.00 | 701 882.00 | | 701 882.00 |