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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 574.00 | 5 439.00 | 6 135.00 | 11 574.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 848.00 | 260 919.00 | 62 928.00 | 323 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 574.00 | 83 595.00 | 28 979.00 | 112 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 516.00 | 349 953.00 | 133 563.00 | 483 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 102.00 | | 204 102.00 | 204 102.00 |
BN En cours de production de biens | 60 152.00 | | 60 152.00 | 60 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 640.00 | 70 978.00 | 725 662.00 | 796 640.00 |
BZ Autres créances | 255 428.00 | | 255 428.00 | 255 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 538 772.00 | | 538 772.00 | 538 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 327.00 | 70 978.00 | 1 942 350.00 | 2 013 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 843.00 | 420 931.00 | 2 075 912.00 | 2 496 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 908 798.00 | 844 001.00 | | 908 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 737.00 | 64 797.00 | | 37 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 664.00 | 1 111 927.00 | | 1 149 664.00 |
DP Provisions pour risques | 38 550.00 | 72 980.00 | | 38 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 550.00 | 72 980.00 | | 38 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 695.00 | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 323.00 | 383 166.00 | | 564 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 780.00 | 140 142.00 | | 179 780.00 |
EA Autres dettes | 126 162.00 | 80 300.00 | | 126 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 30 525.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 699.00 | 634 827.00 | | 887 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 912.00 | 1 819 734.00 | | 2 075 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 699.00 | 619 520.00 | | 887 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 695.00 | | 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 034 152.00 | | 3 034 152.00 | 3 034 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 036 397.00 | | 3 036 397.00 | 3 036 397.00 |
FM Production stockée | | | 36 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 972.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 278.00 | 6 392.00 | | 6 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 917.00 | 383.00 | | 20 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 194.00 | 6 775.00 | | 27 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 855.00 | | | 56 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358.00 | 2 290.00 | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 213.00 | 2 290.00 | | 58 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 019.00 | 4 486.00 | | -31 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 153.00 | 3 164 313.00 | | 3 307 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 416.00 | 3 099 516.00 | | 3 269 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 737.00 | 64 797.00 | | 37 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 890.00 | 6 896.00 | | 1 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 210.00 | | 60 901.00 | 561 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 594.00 | 483 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 25 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 094.00 | 436 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 069.00 | | 6 725.00 | 23 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 340.00 | | 54 176.00 | 516 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 304.00 | 33 886.00 | 137 236.00 | 453 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 349.00 | 590.00 | 4 500.00 | 9 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 955.00 | 33 296.00 | 132 736.00 | 443 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 980.00 | | 34 430.00 | 72 980.00 |
6T Sur comptes clients | 61 603.00 | 9 375.00 | | 61 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 603.00 | 9 375.00 | | 61 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 583.00 | 9 375.00 | 34 430.00 | 134 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 375.00 | 34 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 323.00 | 564 323.00 | | 564 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 294.00 | 61 294.00 | | 61 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 162.00 | 126 162.00 | | 126 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 711 563.00 | | | 711 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
VB T. V. A. | 94 763.00 | | | 94 763.00 |
VC Groupe et associés | 100 875.00 | | | 100 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
VP Divers | 36.00 | | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 101.00 | 1 082 101.00 | | 1 082 101.00 |
VW T.V.A. | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 699.00 | 878 699.00 | | 878 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |