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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 346.00 | 260 596.00 | 34 750.00 | 295 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 904.00 | 75 564.00 | 27 340.00 | 102 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 344.00 | 347 734.00 | 97 610.00 | 445 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 985.00 | | 170 985.00 | 170 985.00 |
BN En cours de production de biens | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 180.00 | 141 884.00 | 1 073 296.00 | 1 215 180.00 |
BZ Autres créances | 337 875.00 | | 337 875.00 | 337 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 543 468.00 | | 543 468.00 | 543 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 112.00 | 141 884.00 | 2 301 228.00 | 2 443 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 456.00 | 489 618.00 | 2 398 838.00 | 2 888 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 677.00 | | | 169 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 003 699.00 | 946 534.00 | | 1 003 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 453.00 | 57 165.00 | | 93 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 281.00 | 1 206 828.00 | | 1 300 281.00 |
DP Provisions pour risques | 90 400.00 | 32 900.00 | | 90 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 400.00 | 32 900.00 | | 90 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 479.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 721.00 | 469 161.00 | | 607 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 743.00 | 151 029.00 | | 196 743.00 |
EA Autres dettes | 121 607.00 | 50 995.00 | | 121 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 306.00 | 30 218.00 | | 81 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 157.00 | 701 882.00 | | 1 008 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 838.00 | 1 941 610.00 | | 2 398 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 157.00 | 701 882.00 | | 1 008 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
FG Production vendue services | 4 002 128.00 | | 4 002 128.00 | 4 002 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 778.00 | | 4 004 778.00 | 4 004 778.00 |
FM Production stockée | | | -110 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 050.00 | 191.00 | | 26 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 121.00 | 3 179.00 | | 22 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 901.00 | 1 565.00 | | 12 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 022.00 | 4 744.00 | | 35 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 972.00 | -4 553.00 | | -8 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 885.00 | 431.00 | | 18 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 861.00 | 3 014 411.00 | | 4 024 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 408.00 | 2 957 247.00 | | 3 931 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 453.00 | 57 165.00 | | 93 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 452.00 | | 33 770.00 | 469 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 878.00 | 445 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 878.00 | 398 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 358.00 | | 33 770.00 | 422 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 988.00 | 28 723.00 | 44 977.00 | 363 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 414.00 | 28 723.00 | 44 977.00 | 352 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 721.00 | 607 721.00 | | 607 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 607.00 | 121 607.00 | | 121 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 504.00 | 1 045 504.00 | | 1 045 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 677.00 | | 169 677.00 | 169 677.00 |
VB T. V. A. | 119 631.00 | 119 631.00 | | 119 631.00 |
VC Groupe et associés | 192 632.00 | 192 632.00 | | 192 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 978.00 | 1 416 301.00 | 169 677.00 | 1 585 978.00 |
VW T.V.A. | 123 958.00 | 123 958.00 | | 123 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 157.00 | 1 008 157.00 | | 1 008 157.00 |