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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 506.00 | 277 982.00 | 34 524.00 | 312 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 745.00 | 81 946.00 | 23 799.00 | 105 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 345.00 | 371 502.00 | 93 843.00 | 465 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 238.00 | | 167 238.00 | 167 238.00 |
BN En cours de production de biens | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 313.00 | 107 984.00 | 1 118 329.00 | 1 226 313.00 |
BZ Autres créances | 276 435.00 | | 276 435.00 | 276 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 886 108.00 | | 886 108.00 | 886 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 534.00 | 107 984.00 | 2 641 550.00 | 2 749 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 879.00 | 479 486.00 | 2 735 393.00 | 3 214 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 016 152.00 | 1 003 699.00 | | 1 016 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 821.00 | 93 453.00 | | 166 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 102.00 | 1 300 281.00 | | 1 386 102.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 90 400.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 90 400.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 814.00 | 780.00 | | 300 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 188.00 | 607 721.00 | | 612 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 478.00 | 196 743.00 | | 276 478.00 |
EA Autres dettes | 50 340.00 | 121 607.00 | | 50 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 277 291.00 | 1 008 157.00 | | 1 277 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 393.00 | 2 398 838.00 | | 2 735 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
FG Production vendue services | 2 976 548.00 | | 2 976 548.00 | 2 976 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 505.00 | | 2 977 505.00 | 2 977 505.00 |
FM Production stockée | | | 18 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 506.00 | 26 050.00 | | 18 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 186.00 | 22 121.00 | | 34 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 186.00 | 35 022.00 | | 34 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 680.00 | -8 972.00 | | -15 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 630.00 | 18 885.00 | | 50 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 278.00 | 4 024 861.00 | | 3 165 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 457.00 | 3 931 408.00 | | 2 998 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 821.00 | 93 453.00 | | 166 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 344.00 | | 20 001.00 | 445 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 249.00 | | 20 001.00 | 398 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 734.00 | 23 768.00 | | 347 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 160.00 | 23 768.00 | | 336 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 400.00 | 300.00 | 18 700.00 | 90 400.00 |
6T Sur comptes clients | 141 884.00 | | 33 900.00 | 141 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 884.00 | | 33 900.00 | 141 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 284.00 | 300.00 | 52 600.00 | 232 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 52 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 188.00 | 612 188.00 | | 612 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 537.00 | 1 090 537.00 | | 1 090 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 777.00 | 135 777.00 | | 135 777.00 |
VB T. V. A. | 79 270.00 | 79 270.00 | | 79 270.00 |
VC Groupe et associés | 185 006.00 | 185 006.00 | | 185 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 358.00 | 1 535 358.00 | | 1 535 358.00 |
VW T.V.A. | 158 687.00 | 158 687.00 | | 158 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 819.00 | 939 819.00 | 300 000.00 | 1 239 819.00 |