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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 698.00 | 271 058.00 | 36 640.00 | 307 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 587.00 | 84 263.00 | 18 323.00 | 102 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 380.00 | 366 895.00 | 90 484.00 | 457 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 672.00 | | 211 672.00 | 211 672.00 |
BN En cours de production de biens | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 470.00 | 109 034.00 | 1 589 436.00 | 1 698 470.00 |
BZ Autres créances | 963 952.00 | | 963 952.00 | 963 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 450 389.00 | | 450 389.00 | 450 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 689.00 | 109 034.00 | 3 420 655.00 | 3 529 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 069.00 | 475 930.00 | 3 511 139.00 | 3 987 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 062 972.00 | 1 016 151.00 | | 1 062 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 728.00 | 166 820.00 | | 356 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 829.00 | 1 386 101.00 | | 1 622 829.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | 72 000.00 | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | 72 000.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 211.00 | 300 813.00 | | 301 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 581.00 | 612 187.00 | | 867 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 831.00 | 276 477.00 | | 303 831.00 |
EA Autres dettes | 226 825.00 | 50 339.00 | | 226 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 309.00 | 1 277 291.00 | | 1 780 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 139.00 | 2 735 392.00 | | 3 511 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
FG Production vendue services | 6 099 294.00 | | 6 099 294.00 | 6 099 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 101 492.00 | | 6 101 492.00 | 6 101 492.00 |
FM Production stockée | | | 10 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 515.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 204 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 300.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 18 505.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 763.00 | 34 185.00 | | 7 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 294.00 | 34 185.00 | | 9 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 294.00 | -15 679.00 | | -4 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 879.00 | 50 630.00 | | 109 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 211 924.00 | 3 165 277.00 | | 6 211 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 855 196.00 | 2 998 457.00 | | 5 855 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 728.00 | 166 820.00 | | 356 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 345.00 | | 22 658.00 | 465 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 623.00 | 457 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 623.00 | 410 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 251.00 | | 22 658.00 | 418 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 502.00 | 24 486.00 | 29 092.00 | 371 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 928.00 | 24 486.00 | 29 092.00 | 359 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 36 300.00 | 300.00 | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 984.00 | 1 050.00 | | 107 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 984.00 | 1 050.00 | | 107 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 984.00 | 37 350.00 | 300.00 | 179 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 350.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 582.00 | 867 582.00 | | 867 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 825.00 | 226 825.00 | | 226 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 860.00 | 80 860.00 | | 80 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 694.00 | 1 562 694.00 | | 1 562 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 777.00 | 135 777.00 | | 135 777.00 |
VB T. V. A. | 220 934.00 | 220 934.00 | | 220 934.00 |
VC Groupe et associés | 715 288.00 | 715 288.00 | | 715 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 250 000.00 | 50 000.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 372.00 | 2 696 372.00 | 50 000.00 | 2 696 372.00 |
VW T.V.A. | 157 589.00 | 157 589.00 | | 157 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 310.00 | 1 730 310.00 | 50 000.00 | 1 780 310.00 |