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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
AP Constructions | 92 410.00 | 91 009.00 | 1 401.00 | 92 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 826.00 | 39 507.00 | 9 319.00 | 48 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 227.00 | 145 283.00 | 65 944.00 | 211 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 944.00 | | 97 944.00 | 97 944.00 |
BZ Autres créances | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 263 158.00 | | 2 263 158.00 | 2 263 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 577.00 | | 2 391 577.00 | 2 391 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 804.00 | 145 283.00 | 2 457 521.00 | 2 602 804.00 |
CU Autres participations | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 193.00 | 110 399.00 | | 145 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 086.00 | 49 794.00 | | 43 086.00 |
DL TOTAL (I) | 201 499.00 | 173 414.00 | | 201 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 774.00 | 22 803.00 | | 27 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 774.00 | 22 803.00 | | 27 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 397.00 | 50 979.00 | | 28 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 823.00 | 10 895.00 | | 19 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 598.00 | 197 167.00 | | 233 598.00 |
EA Autres dettes | 1 946 430.00 | 1 927 558.00 | | 1 946 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 247.00 | 2 186 599.00 | | 2 228 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 521.00 | 2 382 816.00 | | 2 457 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 823.00 | | 929 823.00 | 929 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 823.00 | | 929 823.00 | 929 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 542.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 401.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 424.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 170.00 | 9 214.00 | | 7 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 245.00 | 950 648.00 | | 981 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 159.00 | 900 855.00 | | 938 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 086.00 | 49 794.00 | | 43 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 885.00 | | | 212 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 895.00 | | | 142 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 823.00 | 5 119.00 | 1 659.00 | 141 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 679.00 | 88.00 | | 14 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 144.00 | 5 031.00 | 1 659.00 | 127 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 803.00 | 4 971.00 | | 22 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 803.00 | 4 971.00 | | 22 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974 826.00 | 1 974 826.00 | | 1 974 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 139.00 | 128 419.00 | 42 720.00 | 171 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 247.00 | 2 228 247.00 | | 2 228 247.00 |