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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 702.00 | 19 879.00 | 4 822.00 | 24 702.00 |
AH Fonds commercial | 371 444.00 | | 371 444.00 | 371 444.00 |
AP Constructions | 81 666.00 | 72 194.00 | 9 471.00 | 81 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 915.00 | 40 128.00 | 3 786.00 | 43 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 981.00 | 132 202.00 | 438 778.00 | 570 981.00 |
BN En cours de production de biens | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 818.00 | | 228 818.00 | 228 818.00 |
BZ Autres créances | 1 721 799.00 | | 1 721 799.00 | 1 721 799.00 |
CF Disponibilités | 958 451.00 | | 958 451.00 | 958 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 505.00 | | 2 914 505.00 | 2 914 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 487.00 | 132 202.00 | 3 353 284.00 | 3 485 487.00 |
CU Autres participations | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 504.00 | 8 000.00 | | 9 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 317.00 | 4 421.00 | | 247 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 195.00 | 164 578.00 | | 222 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 997.00 | 115 233.00 | | 21 997.00 |
DL TOTAL (I) | 501 814.00 | 293 032.00 | | 501 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | | | 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 174.00 | 8 346.00 | | 56 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 153.00 | 149 740.00 | | 196 153.00 |
EA Autres dettes | 2 528 423.00 | 2 088 718.00 | | 2 528 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 471.00 | 2 246 805.00 | | 2 832 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 284.00 | 2 558 836.00 | | 3 353 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 904.00 | | 1 139 904.00 | 1 139 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 904.00 | | 1 139 904.00 | 1 139 904.00 |
FM Production stockée | | | 3 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 914.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 648.00 | |
GE Autres charges | | | 20 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 33 248.00 | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 159.00 | 1 004 266.00 | | 1 193 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 161.00 | 889 032.00 | | 1 171 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 997.00 | 115 233.00 | | 21 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 881.00 | 1 143.00 | | 3 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 315.00 | 381 744.00 | 42 642.00 | 189 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 720.00 | 49 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 720.00 | 570 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 767.00 | 375 387.00 | 5 993.00 | 14 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 324.00 | 6 257.00 | | 119 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 224.00 | 100.00 | 36 649.00 | 55 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 554.00 | 6 649.00 | | 125 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 417.00 | 1 463.00 | | 18 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 137.00 | 5 185.00 | | 107 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 174.00 | 56 174.00 | | 56 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 757.00 | 80 757.00 | | 80 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528 423.00 | 2 528 423.00 | | 2 528 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 228 818.00 | 228 818.00 | | 228 818.00 |
VB T. V. A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 998.00 | 1 649 998.00 | | 1 649 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 653.00 | 1 952 553.00 | 2 100.00 | 1 954 653.00 |
VW T.V.A. | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 472.00 | 2 832 472.00 | | 2 832 472.00 |