| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 702.00 | 24 374.00 | 328.00 | 24 702.00 |
AH Fonds commercial | 371 444.00 | | 371 444.00 | 371 444.00 |
AP Constructions | 78 354.00 | 71 093.00 | 7 260.00 | 78 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 199.00 | 39 753.00 | 2 445.00 | 42 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 904.00 | 135 221.00 | 427 682.00 | 562 904.00 |
BN En cours de production de biens | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 076.00 | | 240 076.00 | 240 076.00 |
BZ Autres créances | 2 316 509.00 | | 2 316 509.00 | 2 316 509.00 |
CF Disponibilités | 828 144.00 | | 828 144.00 | 828 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 163.00 | | 3 429 163.00 | 3 429 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 068.00 | 135 221.00 | 3 856 846.00 | 3 992 068.00 |
CU Autres participations | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 317.00 | 247 317.00 | | 247 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 371 948.00 | 244 193.00 | | 371 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 666.00 | 127 755.00 | | -120 666.00 |
DL TOTAL (I) | 508 903.00 | 629 569.00 | | 508 903.00 |
DP Provisions pour risques | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 420.00 | 68 290.00 | | 82 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 524.00 | 141 199.00 | | 179 524.00 |
EA Autres dettes | 3 039 198.00 | 2 699 164.00 | | 3 039 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 143.00 | 2 908 654.00 | | 3 301 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 846.00 | 3 585 023.00 | | 3 856 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 120.00 | | 1 113 120.00 | 1 113 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 120.00 | | 1 113 120.00 | 1 113 120.00 |
FM Production stockée | | | 6 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 164.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 95 556.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 930.00 | 33 633.00 | | -2 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 403.00 | 18 197.00 | | -16 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 190.00 | 1 605 878.00 | | 1 174 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 856.00 | 1 478 122.00 | | 1 294 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 666.00 | 127 755.00 | | -120 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 749.00 | 10 744.00 | | 8 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 749.00 | | 3 155.00 | 559 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 146.00 | | | 396 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 399.00 | | 3 155.00 | 117 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 720.00 | 4 502.00 | | 130 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 377.00 | 1 998.00 | | 22 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 343.00 | 2 504.00 | | 108 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 420.00 | 82 420.00 | | 82 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039 199.00 | 3 039 199.00 | | 3 039 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 240 077.00 | 240 077.00 | | 240 077.00 |
VB T. V. A. | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VC Groupe et associés | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VP Divers | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225 709.00 | 2 225 709.00 | | 2 225 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 799.00 | 2 589 699.00 | 2 100.00 | 2 591 799.00 |
VW T.V.A. | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 144.00 | 3 301 144.00 | | 3 301 144.00 |