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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 702.00 | 22 377.00 | 2 326.00 | 24 702.00 |
AH Fonds commercial | 371 444.00 | | 371 444.00 | 371 444.00 |
AP Constructions | 78 355.00 | 69 589.00 | 8 765.00 | 78 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 044.00 | 38 754.00 | 290.00 | 39 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 749.00 | 130 720.00 | 429 029.00 | 559 749.00 |
BN En cours de production de biens | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 646.00 | | 203 646.00 | 203 646.00 |
BZ Autres créances | 1 900 345.00 | | 1 900 345.00 | 1 900 345.00 |
CF Disponibilités | 1 016 731.00 | | 1 016 731.00 | 1 016 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 994.00 | | 3 155 994.00 | 3 155 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 743.00 | 130 720.00 | 3 585 023.00 | 3 715 743.00 |
CU Autres participations | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 317.00 | 247 317.00 | | 247 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 193.00 | 222 195.00 | | 244 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 755.00 | 21 997.00 | | 127 755.00 |
DL TOTAL (I) | 629 570.00 | 501 814.00 | | 629 570.00 |
DP Provisions pour risques | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 799.00 | 18 998.00 | | 46 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 634.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 290.00 | 56 174.00 | | 68 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 200.00 | 196 153.00 | | 141 200.00 |
EA Autres dettes | 2 699 164.00 | 2 528 423.00 | | 2 699 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 654.00 | 2 832 471.00 | | 2 908 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 023.00 | 3 353 284.00 | | 3 585 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908 654.00 | | | 2 908 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 391.00 | | 1 464 391.00 | 1 464 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 391.00 | | 1 464 391.00 | 1 464 391.00 |
FM Production stockée | | | 1 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 801.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 776.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 566.00 | | | 93 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 556.00 | | | 95 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 556.00 | | | 95 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 197.00 | 674.00 | | 18 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 878.00 | 1 193 159.00 | | 1 605 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 123.00 | 1 171 161.00 | | 1 478 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 755.00 | 21 997.00 | | 127 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 881.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 981.00 | | 1 120.00 | 570 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 46 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 353.00 | 559 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 303.00 | 117 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 146.00 | | | 396 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 581.00 | | 1 120.00 | 125 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 203.00 | 7 820.00 | 9 303.00 | 132 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 880.00 | 2 497.00 | | 19 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 323.00 | 5 323.00 | 9 303.00 | 112 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 998.00 | 27 801.00 | | 18 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 998.00 | 27 801.00 | | 18 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 012.00 | 66 012.00 | | 66 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699 164.00 | 2 699 164.00 | | 2 699 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 203 646.00 | 203 646.00 | | 203 646.00 |
VB T. V. A. | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VC Groupe et associés | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843 152.00 | 1 843 152.00 | | 1 843 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 580.00 | 2 134 480.00 | 2 100.00 | 2 136 580.00 |
VW T.V.A. | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 654.00 | 2 908 654.00 | | 2 908 654.00 |