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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
AH Fonds commercial | 371 444.00 | | 371 444.00 | 371 444.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 233.00 | 27 492.00 | 1 741.00 | 29 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 584.00 | 52 194.00 | 419 389.00 | 471 584.00 |
BN En cours de production de biens | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
BZ Autres créances | 2 070 703.00 | | 2 070 703.00 | 2 070 703.00 |
CF Disponibilités | 510 438.00 | | 510 438.00 | 510 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 453.00 | | 2 701 453.00 | 2 701 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 038.00 | 52 194.00 | 3 120 843.00 | 3 173 038.00 |
CU Autres participations | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 317.00 | 247 317.00 | | 247 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 281.00 | 371 948.00 | | 251 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 874.00 | -120 666.00 | | -226 874.00 |
DL TOTAL (I) | 282 028.00 | 508 903.00 | | 282 028.00 |
DP Provisions pour risques | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 026.00 | 82 420.00 | | 127 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 981.00 | 179 524.00 | | 136 981.00 |
EA Autres dettes | 2 525 983.00 | 3 039 198.00 | | 2 525 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 016.00 | 3 301 143.00 | | 2 792 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 843.00 | 3 856 846.00 | | 3 120 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 454.00 | | 993 454.00 | 993 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 454.00 | | 993 454.00 | 993 454.00 |
FM Production stockée | | | 8 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 959.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 915.00 | | | -43 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 503.00 | 1 174 190.00 | | 1 044 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 378.00 | 1 294 856.00 | | 1 271 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 874.00 | -120 666.00 | | -226 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 905.00 | | 236.00 | 562 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 557.00 | 471 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 557.00 | 29 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 146.00 | | | 396 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 554.00 | | 236.00 | 120 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 222.00 | 2 622.00 | 85 650.00 | 135 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 374.00 | 328.00 | | 24 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 848.00 | 2 294.00 | 85 650.00 | 110 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 027.00 | 127 027.00 | | 127 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525 983.00 | 2 525 983.00 | | 2 525 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 69 288.00 | 69 288.00 | | 69 288.00 |
VB T. V. A. | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VC Groupe et associés | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019 548.00 | 2 019 548.00 | | 2 019 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 783.00 | 2 171 683.00 | 2 100.00 | 2 173 783.00 |
VW T.V.A. | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 016.00 | 2 792 016.00 | | 2 792 016.00 |