| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
AP Constructions | 81 666.00 | 70 913.00 | 10 752.00 | 81 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 658.00 | 32 333.00 | 5 324.00 | 37 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 314.00 | 118 014.00 | 71 300.00 | 189 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 365.00 | | 135 365.00 | 135 365.00 |
BZ Autres créances | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CF Disponibilités | 2 333 921.00 | | 2 333 921.00 | 2 333 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 535.00 | | 2 487 535.00 | 2 487 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 850.00 | 118 014.00 | 2 558 836.00 | 2 676 850.00 |
CU Autres participations | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 578.00 | | | 164 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 233.00 | | | 115 233.00 |
DL TOTAL (I) | 293 032.00 | | | 293 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 740.00 | | | 149 740.00 |
EA Autres dettes | 2 088 718.00 | | | 2 088 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 805.00 | | | 2 246 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 836.00 | | | 2 558 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 805.00 | | | 2 246 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 848.00 | | 941 848.00 | 941 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 848.00 | | 941 848.00 | 941 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 415.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 266.00 | | | 1 004 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 032.00 | | | 889 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 233.00 | | | 115 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 227.00 | | | 211 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 236.00 | | | 141 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 283.00 | 7 415.00 | 34 683.00 | 145 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 516.00 | 7 415.00 | 34 683.00 | 130 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 774.00 | | 8 776.00 | 27 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 774.00 | | 8 776.00 | 27 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088 719.00 | 2 088 719.00 | | 2 088 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
UX Autres créances clients | 135 365.00 | | | 135 365.00 |
VP Divers | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 740.00 | 149 740.00 | | 149 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 334.00 | 153 614.00 | 42 720.00 | 196 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 805.00 | 2 246 805.00 | | 2 246 805.00 |