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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 668.00 | 130 418.00 | 8 250.00 | 138 668.00 |
AH Fonds commercial | 187 658.00 | | 187 658.00 | 187 658.00 |
AP Constructions | 120 629.00 | 56 270.00 | 64 360.00 | 120 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 755.00 | 73 570.00 | 20 185.00 | 93 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058 714.00 | 1 322 230.00 | 736 484.00 | 2 058 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BF Prêts | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 691.00 | | 67 691.00 | 67 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 166.00 | 1 582 488.00 | 1 139 678.00 | 2 722 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BT Marchandises | 2 038 620.00 | | 2 038 620.00 | 2 038 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 382.00 | 74 471.00 | 1 544 911.00 | 1 619 382.00 |
BZ Autres créances | 1 065 279.00 | | 1 065 279.00 | 1 065 279.00 |
CF Disponibilités | 1 300 778.00 | | 1 300 778.00 | 1 300 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 846.00 | | 49 846.00 | 49 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 090 231.00 | 74 471.00 | 6 015 761.00 | 6 090 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 812 397.00 | 1 656 958.00 | 7 155 439.00 | 8 812 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 405.00 | | | 104 405.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 162 291.00 | 4 027 502.00 | | 4 162 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 130.00 | 134 789.00 | | 44 130.00 |
DK Provisions réglementées | 5 500.00 | 7 234.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 878 676.00 | 4 836 280.00 | | 4 878 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 913.00 | 459 362.00 | | 188 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 416.00 | 4 953.00 | | 65 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 480.00 | 1 799 920.00 | | 1 602 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 074.00 | 371 469.00 | | 328 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 117.00 | | |
EA Autres dettes | 90 838.00 | 113 357.00 | | 90 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 763.00 | 2 752 219.00 | | 2 276 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 155 439.00 | 7 588 499.00 | | 7 155 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 347.00 | 2 558 359.00 | | 2 211 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 821 922.00 | | 11 821 922.00 | 11 821 922.00 |
FG Production vendue services | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 842 731.00 | | 11 842 731.00 | 11 842 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 894 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 588 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 235.00 | |
GE Autres charges | | | 59 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 890 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 887.00 | 81 262.00 | | 21 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 63.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 913.00 | 2 370.00 | | 9 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 12 000.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 580.00 | 14 370.00 | | 13 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 852.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 003.00 | 1 906.00 | | 2 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | 1 638.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | 4 396.00 | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 971.00 | 9 974.00 | | 10 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 680.00 | 14 091.00 | | -13 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 927 410.00 | 12 059 739.00 | | 11 927 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 883 280.00 | 11 924 950.00 | | 11 883 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 130.00 | 134 789.00 | | 44 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 370.00 | | 450 563.00 | 2 329 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 775.00 | 106 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 767.00 | 2 722 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 992.00 | 2 289 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 326.00 | | 15 000.00 | 311 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 540.00 | | 418 151.00 | 1 921 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 504.00 | | 17 412.00 | 96 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 889.00 | 152 157.00 | 8 559.00 | 1 438 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 608.00 | 9 810.00 | | 120 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 281.00 | 142 347.00 | 8 559.00 | 1 318 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 234.00 | 266.00 | 2 000.00 | 7 234.00 |
6T Sur comptes clients | 82 729.00 | 17 235.00 | 25 494.00 | 82 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 729.00 | 17 235.00 | 25 494.00 | 82 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 964.00 | 17 501.00 | 27 494.00 | 89 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 235.00 | 25 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 480.00 | 1 602 480.00 | | 1 602 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 615.00 | 121 615.00 | | 121 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 123.00 | 143 123.00 | | 143 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
UP Prêts | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 977.00 | | | 1 514 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 405.00 | | | 104 405.00 |
VB T. V. A. | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
VC Groupe et associés | 697 922.00 | | | 697 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 913.00 | 188 913.00 | | 188 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 619.00 | | | 274 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 398.00 | | | 98 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 931.00 | | | 246 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 648.00 | 2 643 553.00 | 172 095.00 | 2 815 648.00 |
VW T.V.A. | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 347.00 | 2 211 347.00 | | 2 211 347.00 |