| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 737.00 | 141 988.00 | 6 749.00 | 148 737.00 |
AH Fonds commercial | 187 658.00 | | 187 658.00 | 187 658.00 |
AP Constructions | 120 629.00 | 69 374.00 | 51 255.00 | 120 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 015.00 | 92 376.00 | 15 639.00 | 108 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710 011.00 | 1 698 722.00 | 1 011 289.00 | 2 710 011.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 62 089.00 | | 62 089.00 | 62 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 331.00 | 2 002 460.00 | 1 757 870.00 | 3 760 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BT Marchandises | 1 926 929.00 | | 1 926 929.00 | 1 926 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 292.00 | 31 020.00 | 1 474 272.00 | 1 505 292.00 |
BZ Autres créances | 1 109 312.00 | | 1 109 312.00 | 1 109 312.00 |
CF Disponibilités | 1 062 553.00 | | 1 062 553.00 | 1 062 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 639 978.00 | 31 020.00 | 5 608 957.00 | 5 639 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 308.00 | 2 033 481.00 | 7 366 828.00 | 9 400 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 089.00 | | | 62 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 208 408.00 | 4 321 095.00 | | 4 208 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 371.00 | -112 686.00 | | 93 371.00 |
DK Provisions réglementées | 5 445.00 | 5 705.00 | | 5 445.00 |
DL TOTAL (I) | 4 973 979.00 | 4 880 868.00 | | 4 973 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 827.00 | 778 065.00 | | 444 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 369.00 | 61 994.00 | | 70 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 562.00 | 1 451 858.00 | | 1 433 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 867.00 | 356 899.00 | | 325 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 339.00 | | |
EA Autres dettes | 117 181.00 | 138 517.00 | | 117 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 849.00 | 2 789 714.00 | | 2 392 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 366 828.00 | 7 670 581.00 | | 7 366 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 221.00 | 2 282 905.00 | | 2 211 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 174 800.00 | | 11 174 800.00 | 11 174 800.00 |
FG Production vendue services | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 192 934.00 | | 11 192 934.00 | 11 192 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 325 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 786 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 957.00 | |
GE Autres charges | | | 159 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 279 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 685.00 | 31 534.00 | | 11 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | | | 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 925.00 | 7 370.00 | | 25 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 376.00 | 2 300.00 | | 45 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 585.00 | 9 670.00 | | 71 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 440.00 | 465.00 | | 28 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 560.00 | 205.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 986.00 | 670.00 | | 56 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 599.00 | 9 000.00 | | 14 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 758.00 | -21 600.00 | | -11 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 418 808.00 | 11 161 772.00 | | 11 418 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 325 437.00 | 11 274 458.00 | | 11 325 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 371.00 | -112 686.00 | | 93 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495 695.00 | | 379 050.00 | 3 495 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 920.00 | 485 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 415.00 | 3 760 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 495.00 | 2 938 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 326.00 | | 10 070.00 | 326 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 670.00 | | 366 480.00 | 2 667 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 700.00 | | 2 500.00 | 501 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 440.00 | 195 903.00 | 21 883.00 | 1 828 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 668.00 | 3 320.00 | | 138 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 773.00 | 192 583.00 | 21 883.00 | 1 689 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 705.00 | 24.00 | 284.00 | 5 705.00 |
6T Sur comptes clients | 138 375.00 | 10 957.00 | 118 312.00 | 138 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 375.00 | 10 957.00 | 118 312.00 | 138 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 080.00 | 10 981.00 | 118 596.00 | 144 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 957.00 | 118 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24.00 | 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 562.00 | 1 433 562.00 | | 1 433 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 444.00 | 119 444.00 | | 119 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 372.00 | 144 372.00 | | 144 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 181.00 | 117 181.00 | | 117 181.00 |
UP Prêts | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 511.00 | 1 459 511.00 | | 1 459 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
VB T. V. A. | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VC Groupe et associés | 742 642.00 | 742 642.00 | | 742 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 827.00 | 333 568.00 | 111 259.00 | 444 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 222.00 | | | 333 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 899.00 | 61 899.00 | | 61 899.00 |
VP Divers | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 277.00 | 289 277.00 | | 289 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 355.00 | 2 658 383.00 | 103 972.00 | 2 762 355.00 |
VW T.V.A. | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 480.00 | 2 211 221.00 | 111 259.00 | 2 322 480.00 |