| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 668.00 | 138 668.00 | | 138 668.00 |
AH Fonds commercial | 187 658.00 | | 187 658.00 | 187 658.00 |
AP Constructions | 120 629.00 | 65 006.00 | 55 623.00 | 120 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 298.00 | 89 089.00 | 6 209.00 | 95 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 439 243.00 | 1 535 678.00 | 903 564.00 | 2 439 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 74 009.00 | | 74 009.00 | 74 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 691.00 | | 62 691.00 | 62 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 695.00 | 1 828 440.00 | 1 667 255.00 | 3 495 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BT Marchandises | 1 990 665.00 | | 1 990 665.00 | 1 990 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 094.00 | 138 375.00 | 1 485 719.00 | 1 624 094.00 |
BZ Autres créances | 1 115 559.00 | | 1 115 559.00 | 1 115 559.00 |
CF Disponibilités | 1 389 449.00 | | 1 389 449.00 | 1 389 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 141 652.00 | 138 375.00 | 6 003 277.00 | 6 141 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 637 347.00 | 1 966 815.00 | 7 670 532.00 | 9 637 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 623.00 | | | 212 623.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 321 095.00 | 4 206 421.00 | | 4 321 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 686.00 | 114 674.00 | | -112 686.00 |
DK Provisions réglementées | 5 705.00 | 5 500.00 | | 5 705.00 |
DL TOTAL (I) | 4 880 868.00 | 4 993 349.00 | | 4 880 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 065.00 | | | 778 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 179.00 | 70 770.00 | | 62 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 858.00 | 1 580 239.00 | | 1 451 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 899.00 | 369 957.00 | | 356 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 200.00 | | 1 339.00 |
EA Autres dettes | 138 282.00 | 141 956.00 | | 138 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 664.00 | 2 165 164.00 | | 2 789 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 532.00 | 7 158 513.00 | | 7 670 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 670.00 | 2 094 394.00 | | 2 282 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 084 869.00 | | 11 084 869.00 | 11 084 869.00 |
FG Production vendue services | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 113 351.00 | | 11 113 351.00 | 11 113 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 151 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 904 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 649.00 | |
GE Autres charges | | | 7 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 294 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 534.00 | 23 387.00 | | 31 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 370.00 | 5 812.00 | | 7 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 43 904.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 670.00 | 49 716.00 | | 9 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 1 805.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 462.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | 456.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 40 723.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 8 994.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 600.00 | 7 199.00 | | -21 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 161 772.00 | 11 752 407.00 | | 11 161 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 274 458.00 | 11 637 733.00 | | 11 274 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 686.00 | 114 674.00 | | -112 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 857.00 | | 629 635.00 | 2 931 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 515.00 | 501 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 796.00 | 3 495 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 281.00 | 2 667 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 326.00 | | | 326 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 755.00 | | 235 196.00 | 2 455 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 776.00 | | 394 439.00 | 149 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 282.00 | 210 325.00 | 21 166.00 | 1 639 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 668.00 | | | 138 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 614.00 | 210 325.00 | 21 166.00 | 1 500 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 500.00 | 205.00 | | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 237.00 | 116 649.00 | 512.00 | 22 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 237.00 | 116 649.00 | 512.00 | 22 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 737.00 | 116 854.00 | 512.00 | 27 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 649.00 | 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 858.00 | 1 451 858.00 | | 1 451 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 555.00 | 123 555.00 | | 123 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 140.00 | 137 140.00 | | 137 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 282.00 | 138 282.00 | | 138 282.00 |
UP Prêts | 74 009.00 | 74 009.00 | | 74 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 691.00 | | 62 691.00 | 62 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 471.00 | 1 411 471.00 | | 1 411 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 623.00 | | 212 623.00 | 212 623.00 |
VB T. V. A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VC Groupe et associés | 718 391.00 | 718 391.00 | | 718 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 065.00 | 333 250.00 | 444 815.00 | 778 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 963.00 | | | 221 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 408.00 | 127 408.00 | | 127 408.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 699.00 | 259 699.00 | | 259 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 316.00 | 2 609 003.00 | 275 313.00 | 2 884 316.00 |
VW T.V.A. | 91 066.00 | 91 066.00 | | 91 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 485.00 | 2 282 670.00 | 444 815.00 | 2 727 485.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |