| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 718.00 | 157 676.00 | 1 042.00 | 158 718.00 |
AH Fonds commercial | 142 658.00 | | 142 658.00 | 142 658.00 |
AP Constructions | 120 629.00 | 78 111.00 | 42 519.00 | 120 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 358.00 | 105 477.00 | 20 880.00 | 126 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698 705.00 | 1 779 454.00 | 919 251.00 | 2 698 705.00 |
BF Prêts | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 591.00 | | 56 591.00 | 56 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 250.00 | 2 120 718.00 | 1 589 532.00 | 3 710 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BT Marchandises | 2 362 927.00 | | 2 362 927.00 | 2 362 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 157.00 | 35 565.00 | 1 788 592.00 | 1 824 157.00 |
BZ Autres créances | 812 051.00 | | 812 051.00 | 812 051.00 |
CF Disponibilités | 2 135 001.00 | | 2 135 001.00 | 2 135 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 146 183.00 | 35 565.00 | 7 110 618.00 | 7 146 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 856 433.00 | 2 156 283.00 | 8 700 150.00 | 10 856 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 356 641.00 | 4 301 779.00 | | 4 356 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 710.00 | 54 861.00 | | 146 710.00 |
DK Provisions réglementées | 229.00 | 2 229.00 | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 5 170 334.00 | 5 025 624.00 | | 5 170 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | 1 511 259.00 | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 721.00 | 135 522.00 | | 86 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 879.00 | 1 291 924.00 | | 1 599 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 036.00 | 353 153.00 | | 286 036.00 |
EA Autres dettes | 156 137.00 | 228 038.00 | | 156 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 529 816.00 | 3 520 939.00 | | 3 529 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 700 150.00 | 8 546 563.00 | | 8 700 150.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7.00 | | | 7.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 909.00 | 1 985 417.00 | | 2 843 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 961 132.00 | | 9 961 132.00 | 9 961 132.00 |
FG Production vendue services | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 987 318.00 | | 9 987 318.00 | 9 987 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 016 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 533 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -559 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 288.00 | |
GE Autres charges | | | 16 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 827 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 139 395.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 993.00 | 1 249.00 | | 21 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | 48 167.00 | | 63 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 3 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 493.00 | 52 916.00 | | 87 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 957.00 | 211.00 | | 8 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 861.00 | 39 066.00 | | 99 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | 1 490.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 381.00 | 40 766.00 | | 109 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 888.00 | 12 150.00 | | -21 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 768.00 | 28 493.00 | | 27 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 114 793.00 | 9 631 238.00 | | 10 114 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 968 082.00 | 9 576 377.00 | | 9 968 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 710.00 | 54 861.00 | | 146 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 829 931.00 | | 217 441.00 | 3 829 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 505.00 | 463 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 122.00 | 3 710 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 301 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 617.00 | 2 945 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 041.00 | | 1 335.00 | 345 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 748.00 | | 202 561.00 | 3 013 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 142.00 | | 13 545.00 | 471 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 763.00 | 248 711.00 | 215 756.00 | 2 087 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 004.00 | 5 672.00 | | 152 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 759.00 | 243 039.00 | 215 756.00 | 1 935 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 229.00 | | 2 000.00 | 2 229.00 |
6T Sur comptes clients | 33 181.00 | 9 288.00 | 6 904.00 | 33 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 181.00 | 9 288.00 | 6 904.00 | 33 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 410.00 | 9 288.00 | 8 904.00 | 35 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 879.00 | 1 599 879.00 | | 1 599 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 734.00 | 98 734.00 | | 98 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 866.00 | 113 866.00 | | 113 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 137.00 | 156 137.00 | | 156 137.00 |
UP Prêts | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 591.00 | | 56 591.00 | 56 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 885.00 | 1 778 885.00 | | 1 778 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
VB T. V. A. | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VC Groupe et associés | 760 122.00 | 760 122.00 | | 760 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 800 815.00 | 599 185.00 | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 259.00 | | | 111 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 314.00 | 2 635 452.00 | 101 862.00 | 2 737 314.00 |
VW T.V.A. | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 094.00 | 2 843 909.00 | 599 185.00 | 3 443 094.00 |