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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 383.00 | 152 004.00 | 5 379.00 | 157 383.00 |
AH Fonds commercial | 187 658.00 | | 187 658.00 | 187 658.00 |
AP Constructions | 120 629.00 | 73 743.00 | 46 887.00 | 120 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 358.00 | 98 126.00 | 28 231.00 | 126 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766 761.00 | 1 763 890.00 | 1 002 872.00 | 2 766 761.00 |
BF Prêts | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 931.00 | 2 087 763.00 | 1 742 169.00 | 3 829 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BT Marchandises | 1 803 669.00 | | 1 803 669.00 | 1 803 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 146.00 | 33 181.00 | 1 727 965.00 | 1 761 146.00 |
BZ Autres créances | 834 979.00 | | 834 979.00 | 834 979.00 |
CF Disponibilités | 2 416 983.00 | | 2 416 983.00 | 2 416 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 837 575.00 | 33 181.00 | 6 804 394.00 | 6 837 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 667 507.00 | 2 120 944.00 | 8 546 563.00 | 10 667 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 301 779.00 | 4 208 408.00 | | 4 301 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 861.00 | 93 371.00 | | 54 861.00 |
DK Provisions réglementées | 2 229.00 | 5 445.00 | | 2 229.00 |
DL TOTAL (I) | 5 025 624.00 | 4 973 979.00 | | 5 025 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 259.00 | 444 827.00 | | 1 511 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 522.00 | | | 135 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 924.00 | 1 433 680.00 | | 1 291 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 153.00 | 325 867.00 | | 353 153.00 |
EA Autres dettes | 228 038.00 | 197 968.00 | | 228 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 939.00 | 2 403 384.00 | | 3 520 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 546 563.00 | 7 377 363.00 | | 8 546 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 417.00 | 2 403 384.00 | | 1 985 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 348 096.00 | 49 260.00 | 9 397 356.00 | 9 348 096.00 |
FG Production vendue services | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 373 830.00 | 49 260.00 | 9 423 090.00 | 9 373 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 569 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 662 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 506 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 395.00 | 11 685.00 | | 139 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 221.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | 25 925.00 | | 1 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 167.00 | 45 376.00 | | 48 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | 284.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 916.00 | 71 585.00 | | 52 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 28 440.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 066.00 | 26 986.00 | | 39 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490.00 | 1 560.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 766.00 | 56 986.00 | | 40 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 150.00 | 14 599.00 | | 12 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 493.00 | -11 758.00 | | 28 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 631 238.00 | 11 418 808.00 | | 9 631 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 576 377.00 | 11 325 437.00 | | 9 576 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 861.00 | 93 371.00 | | 54 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 331.00 | | 261 043.00 | 3 760 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 442.00 | 3 829 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 172.00 | 345 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 270.00 | 3 013 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 395.00 | | 10 818.00 | 336 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938 656.00 | | 264 363.00 | 2 938 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 280.00 | | -14 138.00 | 485 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 460.00 | 237 678.00 | 152 376.00 | 2 002 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 988.00 | 12 188.00 | 2 172.00 | 141 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 472.00 | 225 490.00 | 150 204.00 | 1 860 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 445.00 | 284.00 | 3 500.00 | 5 445.00 |
6T Sur comptes clients | 31 020.00 | 8 100.00 | 5 939.00 | 31 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 020.00 | 8 100.00 | 5 939.00 | 31 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 465.00 | 8 384.00 | 9 439.00 | 36 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 100.00 | 5 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284.00 | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 924.00 | 1 291 924.00 | | 1 291 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 882.00 | 130 882.00 | | 130 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 780.00 | 105 780.00 | | 105 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 038.00 | 228 038.00 | | 228 038.00 |
UP Prêts | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 153.00 | 1 712 153.00 | | 1 712 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VC Groupe et associés | 748 889.00 | 748 889.00 | | 748 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 259.00 | 111 259.00 | 1 400 000.00 | 1 511 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 555.00 | | | 333 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VP Divers | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 838.00 | 2 608 654.00 | 107 184.00 | 2 715 838.00 |
VW T.V.A. | 99 435.00 | 99 435.00 | | 99 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 417.00 | 1 985 417.00 | 1 400 000.00 | 3 385 417.00 |