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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 668.00 | 138 668.00 | | 138 668.00 |
AH Fonds commercial | 187 658.00 | | 187 658.00 | 187 658.00 |
AP Constructions | 120 629.00 | 60 638.00 | 59 992.00 | 120 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 755.00 | 82 907.00 | 12 848.00 | 95 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224 756.00 | 1 357 069.00 | 867 687.00 | 2 224 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AX Avances et acomptes | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BF Prêts | 62 085.00 | | 62 085.00 | 62 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 691.00 | | 62 691.00 | 62 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 857.00 | 1 639 282.00 | 1 292 575.00 | 2 931 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BT Marchandises | 1 914 589.00 | | 1 914 589.00 | 1 914 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 697.00 | 22 237.00 | 1 837 460.00 | 1 859 697.00 |
BZ Autres créances | 1 101 548.00 | | 1 101 548.00 | 1 101 548.00 |
CF Disponibilités | 988 665.00 | | 988 665.00 | 988 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 888 175.00 | 22 237.00 | 5 865 938.00 | 5 888 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 820 032.00 | 1 661 519.00 | 7 158 513.00 | 8 820 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 206 421.00 | 4 162 291.00 | | 4 206 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 674.00 | 44 130.00 | | 114 674.00 |
DK Provisions réglementées | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 993 349.00 | 4 878 676.00 | | 4 993 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 188 913.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 770.00 | 65 416.00 | | 70 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 239.00 | 1 600 511.00 | | 1 580 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 957.00 | 328 074.00 | | 369 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 141 956.00 | 90 838.00 | | 141 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 164.00 | 2 274 793.00 | | 2 165 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 158 513.00 | 7 153 469.00 | | 7 158 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 394.00 | 2 209 377.00 | | 2 094 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 579 437.00 | | 11 579 437.00 | 11 579 437.00 |
FG Production vendue services | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 606 827.00 | | 11 606 827.00 | 11 606 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 692 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 148 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 94 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 588 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 387.00 | 21 887.00 | | 23 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 812.00 | 9 913.00 | | 5 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 904.00 | 1 667.00 | | 43 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 716.00 | 13 580.00 | | 49 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | 340.00 | | 1 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 462.00 | 2 003.00 | | 38 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456.00 | 266.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 723.00 | 2 609.00 | | 40 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 994.00 | 10 971.00 | | 8 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 199.00 | -13 680.00 | | 7 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 752 407.00 | 11 927 410.00 | | 11 752 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 637 733.00 | 11 883 280.00 | | 11 637 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 674.00 | 44 130.00 | | 114 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 166.00 | | 594 285.00 | 2 722 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 691.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 691.00 | 149 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 263.00 | 202 331.00 | 2 931 857.00 | 182 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 263.00 | 167 640.00 | 2 455 755.00 | 182 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 326.00 | | | 326 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 699.00 | | 515 959.00 | 2 289 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 141.00 | | 78 326.00 | 106 141.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 182 263.00 | | | 182 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 488.00 | 187 172.00 | 130 378.00 | 1 582 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 418.00 | 8 250.00 | | 130 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 070.00 | 178 922.00 | 130 378.00 | 1 452 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 74 471.00 | 2 697.00 | 54 930.00 | 74 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 471.00 | 2 697.00 | 54 930.00 | 74 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 971.00 | 2 697.00 | 54 930.00 | 79 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 697.00 | 54 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 239.00 | 1 580 239.00 | | 1 580 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 545.00 | 124 545.00 | | 124 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 803.00 | 167 803.00 | | 167 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 956.00 | 141 956.00 | | 141 956.00 |
UP Prêts | 62 085.00 | 26 954.00 | | 62 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 691.00 | 5 000.00 | | 62 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 369.00 | | | 1 822 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
VB T. V. A. | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
VC Groupe et associés | 708 391.00 | | | 708 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 907.00 | | | 188 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 102.00 | | | 165 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 071.00 | | | 212 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 337.00 | 2 962 187.00 | 130 150.00 | 3 092 337.00 |
VW T.V.A. | 70 115.00 | 70 115.00 | | 70 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 394.00 | 2 094 394.00 | | 2 094 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |