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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 827 465.00 | | 827 465.00 | 827 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 994.00 | | 839 994.00 | 839 994.00 |
BZ Autres créances | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CF Disponibilités | 132 936.00 | | 132 936.00 | 132 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 441.00 | | 149 441.00 | 149 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 434.00 | | 989 434.00 | 989 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 038.00 | 7 418.00 | | 11 038.00 |
DH Report à nouveau | 209 687.00 | 140 916.00 | | 209 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 112.00 | 72 391.00 | | 87 112.00 |
DK Provisions réglementées | 69 013.00 | 54 638.00 | | 69 013.00 |
DL TOTAL (I) | 576 851.00 | 475 363.00 | | 576 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 052.00 | 387 963.00 | | 285 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 131.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 584.00 | 476 049.00 | | 412 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 434.00 | 951 413.00 | | 989 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 375.00 | -14 375.00 | | -14 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 561.00 | -12 389.00 | | -11 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 112.00 | 72 391.00 | | 87 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 994.00 | | | 839 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 994.00 | | | 839 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 638.00 | 14 375.00 | | 54 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 638.00 | 14 375.00 | | 54 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 190.00 | 126 190.00 | | 126 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 052.00 | 107 963.00 | 177 089.00 | 285 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 612.00 | | | 101 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 805.00 | 16 505.00 | 12 300.00 | 28 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 584.00 | 235 495.00 | 177 089.00 | 412 584.00 |