| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 694.00 | | 827 694.00 | 827 694.00 |
BZ Autres créances | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
CF Disponibilités | 73 687.00 | | 73 687.00 | 73 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 012.00 | | 101 012.00 | 101 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 705.00 | | 928 705.00 | 928 705.00 |
CU Autres participations | 827 465.00 | | 827 465.00 | 827 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 989.00 | 563 225.00 | | 535 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 862.00 | -7 236.00 | | 77 862.00 |
DK Provisions réglementées | 71 873.00 | 71 873.00 | | 71 873.00 |
DL TOTAL (I) | 905 724.00 | 847 862.00 | | 905 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 743.00 | 5 216.00 | | 19 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 787.00 | | 1 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448.00 | 6 931.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 981.00 | 13 934.00 | | 22 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 705.00 | 861 796.00 | | 928 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 981.00 | 13 934.00 | | 22 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -482.00 | 5 127.00 | | -482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141.00 | 7 239.00 | | 2 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 862.00 | -7 236.00 | | 77 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 694.00 | | | 827 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 694.00 | | | 827 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VC Groupe et associés | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VI Groupe et associés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |