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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 827 465.00 | | 827 465.00 | 827 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 994.00 | | 839 994.00 | 839 994.00 |
BZ Autres créances | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
CF Disponibilités | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 121.00 | | 61 121.00 | 61 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 115.00 | | 901 115.00 | 901 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 398.00 | 11 038.00 | | 15 398.00 |
DH Report à nouveau | 292 440.00 | 209 687.00 | | 292 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 056.00 | 87 112.00 | | 104 056.00 |
DK Provisions réglementées | 71 873.00 | 69 013.00 | | 71 873.00 |
DL TOTAL (I) | 683 767.00 | 576 851.00 | | 683 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 987.00 | 285 052.00 | | 179 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 525.00 | 126 190.00 | | 36 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 1 342.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 348.00 | 412 584.00 | | 217 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 115.00 | 989 434.00 | | 901 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 860.00 | 14 375.00 | | 2 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 860.00 | -14 375.00 | | -2 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 083.00 | -11 561.00 | | -2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 677.00 | 112 275.00 | | 120 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 621.00 | 25 162.00 | | 16 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 056.00 | 87 112.00 | | 104 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 994.00 | | | 839 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 994.00 | | | 839 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VP Divers | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 298.00 | 24 998.00 | 12 300.00 | 37 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |