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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 694.00 | | 827 694.00 | 827 694.00 |
BZ Autres créances | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
CF Disponibilités | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 765.00 | | 56 765.00 | 56 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 458.00 | | 884 458.00 | 884 458.00 |
CU Autres participations | 827 465.00 | | 827 465.00 | 827 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 789.00 | | | 484 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 436.00 | | | 78 436.00 |
DK Provisions réglementées | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
DL TOTAL (I) | 855 098.00 | | | 855 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 458.00 | | | 884 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -297.00 | | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 305.00 | | | 82 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 436.00 | | | 78 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 994.00 | | | 839 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 300.00 | 827 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 300.00 | 827 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 994.00 | | | 839 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VC Groupe et associés | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
VI Groupe et associés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |