| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 993.00 | | 839 993.00 | 839 993.00 |
BZ Autres créances | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CF Disponibilités | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 500.00 | | 861 500.00 | 861 500.00 |
CU Autres participations | 827 465.00 | | 827 465.00 | 827 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 398.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 893.00 | 292 440.00 | | 391 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 895.00 | 104 056.00 | | 92 895.00 |
DK Provisions réglementées | 71 872.00 | 71 873.00 | | 71 872.00 |
DL TOTAL (I) | 776 662.00 | 683 767.00 | | 776 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 699.00 | 179 987.00 | | 72 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 330.00 | 36 525.00 | | 11 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 836.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 838.00 | 217 348.00 | | 84 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 500.00 | 901 115.00 | | 861 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 373.00 | -2 083.00 | | -2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 196.00 | 120 677.00 | | 100 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 301.00 | 16 621.00 | | 7 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 895.00 | 104 056.00 | | 92 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 994.00 | | | 839 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 994.00 | | | 839 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 700.00 | 1 478.00 | | 72 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
VP Divers | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 722.00 | 15 422.00 | 12 300.00 | 27 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 838.00 | 13 616.00 | | 84 838.00 |