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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 694.00 | | 827 694.00 | 827 694.00 |
BZ Autres créances | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
CF Disponibilités | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 796.00 | | 861 796.00 | 861 796.00 |
CU Autres participations | 827 465.00 | | 827 465.00 | 827 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 225.00 | 484 789.00 | | 563 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 236.00 | 78 436.00 | | -7 236.00 |
DK Provisions réglementées | 71 873.00 | 71 873.00 | | 71 873.00 |
DL TOTAL (I) | 847 862.00 | 855 098.00 | | 847 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 216.00 | 11 331.00 | | 5 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 718.00 | | 1 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 931.00 | 16 311.00 | | 6 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 934.00 | 29 360.00 | | 13 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 796.00 | 884 458.00 | | 861 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 934.00 | 29 360.00 | | 13 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | -297.00 | | 5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 82 305.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 239.00 | 3 869.00 | | 7 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 236.00 | 78 436.00 | | -7 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 694.00 | | | 827 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 694.00 | | | 827 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VC Groupe et associés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VI Groupe et associés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |