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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 708.00 | 118 634.00 | 23 074.00 | 141 708.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 738.00 | 118 634.00 | 263 104.00 | 381 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
060 Stock marchandises | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
072 Créances – Autres | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
084 Disponibilités | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
110 Total général Actif | 422 875.00 | 118 634.00 | 304 240.00 | 422 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 208.00 | | | 99 208.00 |
214 Production vendue de biens – France | 326 457.00 | | | 326 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 528.00 | | | 428 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -408.00 | | | -408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 877.00 | | | 97 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
242 Autres charges externes. | 77 407.00 | | | 77 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 692.00 | | | 133 692.00 |
252 Charges sociales | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 416.00 | | | 412 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
294 Charges financières | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 887.00 | | | 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 601.00 | | | 370 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |