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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 788.00 | 132 556.00 | 12 231.00 | 144 788.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 818.00 | 132 556.00 | 252 261.00 | 384 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
060 Stock marchandises | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
072 Créances – Autres | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
084 Disponibilités | 44 901.00 | | 44 901.00 | 44 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 826.00 | | 67 826.00 | 67 826.00 |
110 Total général Actif | 452 644.00 | 132 556.00 | 320 087.00 | 452 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 520.00 | | | 105 520.00 |
214 Production vendue de biens – France | 356 919.00 | | | 356 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
230 Autres produits | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 595.00 | | | 472 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 577.00 | | | 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 014.00 | | | 111 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -281.00 | | | -281.00 |
242 Autres charges externes. | 75 655.00 | | | 75 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 237.00 | | | 134 237.00 |
252 Charges sociales | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 306.00 | | | 425 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
294 Charges financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 738.00 | | | 381 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |