| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 586.00 | 137 925.00 | 36 660.00 | 174 586.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 616.00 | 137 925.00 | 276 690.00 | 414 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
060 Stock marchandises | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
072 Créances – Autres | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
084 Disponibilités | 87 362.00 | | 87 362.00 | 87 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 547.00 | | 107 547.00 | 107 547.00 |
110 Total général Actif | 522 164.00 | 137 925.00 | 384 238.00 | 522 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 071.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 976.00 | | | 134 976.00 |
214 Production vendue de biens – France | 410 777.00 | | | 410 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
230 Autres produits | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 150.00 | | | 557 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -172.00 | | | -172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 839.00 | | | 118 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -685.00 | | | -685.00 |
242 Autres charges externes. | 87 443.00 | | | 87 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 909.00 | | | 187 909.00 |
252 Charges sociales | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 335.00 | | | 522 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 434.00 | | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 061.00 | | | 390 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |