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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 317.00 | 140 869.00 | 39 447.00 | 180 317.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 347.00 | 140 869.00 | 279 477.00 | 420 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
060 Stock marchandises | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
072 Créances – Autres | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
084 Disponibilités | 84 278.00 | | 84 278.00 | 84 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 730.00 | | 96 730.00 | 96 730.00 |
110 Total général Actif | 517 078.00 | 140 869.00 | 376 208.00 | 517 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -573 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 784.00 | | | 116 784.00 |
214 Production vendue de biens – France | 416 301.00 | | | 416 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
230 Autres produits | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 131.00 | | | 556 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 788.00 | | | 132 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 431.00 | | | 431.00 |
242 Autres charges externes. | 94 065.00 | | | 94 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 137.00 | | | 186 137.00 |
252 Charges sociales | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 895.00 | | | 517 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 616.00 | | | 414 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |