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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 031.00 | 136 434.00 | 13 596.00 | 150 031.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 061.00 | 136 434.00 | 253 626.00 | 390 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
060 Stock marchandises | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
072 Créances – Autres | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
084 Disponibilités | 61 151.00 | | 61 151.00 | 61 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 429.00 | | 79 429.00 | 79 429.00 |
110 Total général Actif | 469 491.00 | 136 434.00 | 333 056.00 | 469 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 546.00 | |
172 Autres dettes | | | 135 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 828.00 | | | 127 828.00 |
214 Production vendue de biens – France | 400 189.00 | | | 400 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
230 Autres produits | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 724.00 | | | 535 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 115.00 | | | 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 007.00 | | | 112 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 281.00 | | | 281.00 |
242 Autres charges externes. | 86 551.00 | | | 86 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 334.00 | | | 160 334.00 |
252 Charges sociales | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 374.00 | | | 470 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
294 Charges financières | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 818.00 | | | 384 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |